EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECL 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
72.54 | 103.58 | -31.05 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
17.71 | 23.75 | -6.04 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
7.83 | 9.36 | -1.53 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
16.26 | 16.79 | -0.53 |
ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
30.21 | 12.33 | 17.88 |
ผลต่างจากการปรับลดค่าเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.67 | -4.14 | 3.48 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.07 | -0.03 |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
6.27 | -16.29 | 22.56 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.06 | |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
2.50 | 3.05 | -0.55 |
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
-7.35 | -6.45 | -0.90 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.53 | 1.41 | 0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
53.17 | 48.67 | 4.50 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
200.04 | 192.08 | 7.97 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-360.12 | 289.31 | -649.43 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.24 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.91 | -0.41 | -1.51 |
ทรัพย์สินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-18.56 | 36.43 | -54.99 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-26.20 | -55.45 | 29.25 |
เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.09 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
14.80 | 12.74 | 2.06 |
ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.05 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-192.18 | 474.83 | -667.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-52.64 | -48.25 | -4.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.79 | -11.99 | -3.80 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-260.61 | 414.60 | -675.21 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
10.50 | 8.00 | 2.50 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | -2.53 | 2.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.39 | -1.39 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.86 | -2.16 | 0.30 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
8.46 | 4.70 | 3.77 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
32.38 | 0.08 | 32.30 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,350.00 | 740.00 | 2,610.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,350.00 | -460.00 | -2,890.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | 55.00 | -25.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -55.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
760.00 | 250.00 | 510.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-531.60 | -858.73 | 327.13 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.95 | -4.89 | -0.06 |
เงินปันผลจ่าย
|
-55.44 | -88.70 | 33.27 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
230.39 | -422.25 | 652.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-21.76 | -2.96 | -18.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
37.40 | 55.10 | -17.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
15.64 | 52.15 | -36.50 |