EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECL 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
103.58 | 89.26 | 14.32 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
23.75 | 22.36 | 1.40 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
9.36 | 10.44 | -1.08 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
16.79 | 25.43 | -8.64 |
ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
12.33 | -10.67 | 23.00 |
ผลต่างจากการปรับลดค่าเช่า
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-4.14 | -2.46 | -1.68 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | 0.02 | 0.06 |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
0.00 | 5.10 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-16.29 | -15.55 | -0.74 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.06 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
3.05 | 2.96 | 0.09 |
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
-6.45 | -0.72 | -5.73 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.02 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.41 | 1.44 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
48.67 | 70.09 | -21.41 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
192.08 | 199.68 | -7.60 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
289.31 | 688.69 | -399.38 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.41 | 0.18 | -0.59 |
ทรัพย์สินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
36.43 | 27.36 | 9.07 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-55.45 | -88.80 | 33.34 |
เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน
|
0.00 | -0.20 | 0.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -0.05 | 0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
12.74 | -1.40 | 14.14 |
ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
474.83 | 825.47 | -350.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-48.25 | -70.69 | 22.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.99 | 1.34 | -13.33 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
414.60 | 756.12 | -341.52 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายในการให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
8.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.53 | -0.07 | -2.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.39 | 0.03 | 1.36 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.16 | -2.56 | 0.41 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
4.70 | -2.60 | 7.30 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.08 | 13.39 | -13.31 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
740.00 | 20.00 | 720.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-460.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
55.00 | 215.00 | -160.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-55.00 | -185.00 | 130.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
250.00 | 160.00 | 90.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-858.73 | -902.15 | 43.42 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.89 | -4.89 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-88.70 | -110.84 | 22.13 |
รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-422.25 | -794.48 | 372.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-2.96 | -40.97 | 38.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
55.10 | 54.49 | 0.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
52.15 | 13.52 | 38.63 |