EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECL 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
89.26 | 0.75 | 88.51 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
22.36 | 0.00 | 22.36 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
10.44 | 11.60 | -1.16 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
25.43 | 37.50 | -12.07 |
ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-10.67 | 123.64 | -134.31 |
ผลต่างจากการปรับลดค่าเช่า
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-2.46 | -5.79 | 3.33 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
5.10 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-15.55 | 8.78 | -24.33 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
2.96 | 4.44 | -1.48 |
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
-0.72 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.02 | 0.67 | 1.35 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.44 | 1.42 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
70.09 | 113.55 | -43.47 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
199.68 | 297.20 | -97.52 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
688.69 | 296.78 | 391.91 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.18 | 0.95 | -0.77 |
ทรัพย์สินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
27.36 | -20.94 | 48.30 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-88.80 | -44.17 | -44.63 |
เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน
|
-0.20 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.12 | -0.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.40 | -12.26 | 10.86 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-4.89 | -5.16 | 0.27 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
820.58 | 526.98 | 293.60 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-70.69 | -114.87 | 44.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
1.34 | -16.94 | 18.28 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
751.23 | 395.16 | 356.07 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.05 | -0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 1.25 | -1.22 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.56 | -1.58 | -0.99 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-2.60 | -20.38 | 17.77 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
13.39 | -34.86 | 48.25 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 1,340.00 | -1,320.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
215.00 | 125.00 | 90.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-185.00 | -220.00 | 35.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
160.00 | 1,170.00 | -1,010.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-902.15 | -934.36 | 32.21 |
เงินปันผลจ่าย
|
-110.84 | ||
รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-789.59 | -319.96 | -469.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-40.97 | 54.80 | -95.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
54.49 | 17.86 | 36.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
13.52 | 72.66 | -59.14 |