EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECL 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
41.11 | 50.60 | -9.50 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.19 | 12.26 | -2.07 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
3.90 | 4.84 | -0.94 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
7.96 | 8.72 | -0.76 |
ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
12.48 | 5.58 | 6.90 |
ผลต่างจากการปรับลดค่าเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.37 | -0.80 | 0.43 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.09 | -0.05 |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
2.37 | -12.49 | 14.86 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.06 | |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
1.17 | 1.33 | -0.15 |
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
-1.50 | -0.75 | -0.75 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.76 | 0.77 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
24.43 | 25.09 | -0.66 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
102.55 | 95.18 | 7.37 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-231.21 | 176.36 | -407.57 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.13 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-2.87 | 2.03 | -4.90 |
ทรัพย์สินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-7.23 | 32.50 | -39.73 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-10.92 | -35.20 | 24.27 |
เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
10.67 | 0.86 | 9.80 |
ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-139.15 | 271.75 | -410.90 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-26.45 | -25.13 | -1.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.71 | -0.40 | -0.30 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-166.31 | 246.22 | -412.53 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
6.00 | 2.00 | 4.00 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.37 | -1.37 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.36 | -0.63 | 0.26 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
5.55 | 2.74 | 2.80 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
48.79 | 0.18 | 48.61 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,110.00 | 430.00 | 1,680.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,110.00 | -360.00 | -1,750.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | 55.00 | -45.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -20.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
350.00 | 80.00 | 270.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-269.18 | -460.25 | 191.07 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.48 | -2.44 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
137.14 | -277.50 | 414.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-23.63 | -28.54 | 4.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
37.40 | 55.10 | -17.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
13.78 | 26.56 | -12.79 |