EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECL 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
50.60 | 56.21 | -5.60 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
12.26 | 14.44 | -2.17 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
4.84 | 5.23 | -0.39 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
8.72 | 13.81 | -5.08 |
ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5.58 | -31.57 | 37.16 |
ผลต่างจากการปรับลดค่าเช่า
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.80 | -0.93 | 0.13 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 0.05 | 0.05 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-12.49 | 13.03 | -25.52 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.06 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
1.33 | 1.70 | -0.37 |
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
-0.75 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.41 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.77 | 0.72 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
25.09 | 36.62 | -11.53 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
95.18 | 110.69 | -15.51 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
176.36 | 361.70 | -185.34 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
2.03 | 1.05 | 0.98 |
ทรัพย์สินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
32.50 | -24.56 | 57.06 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-35.20 | -23.02 | -12.18 |
เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.86 | 0.72 | 0.14 |
ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.02 | -2.45 | 2.43 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
271.75 | 424.13 | -152.38 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-25.13 | -37.21 | 12.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.40 | -0.34 | -0.07 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
246.22 | 386.58 | -140.37 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายในการให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.07 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.63 | -1.33 | 0.71 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
2.74 | -1.40 | 4.14 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.18 | 33.35 | -33.17 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
430.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-360.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
55.00 | 100.00 | -45.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | -105.00 | 85.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
80.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-460.25 | -457.37 | -2.88 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อคืนหุ้นกู้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-277.50 | -429.01 | 151.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-28.54 | -43.82 | 15.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
55.10 | 54.49 | 0.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
26.56 | 10.66 | 15.90 |