EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECL 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECL 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 56.21 11.22 44.98
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 14.44 2.25 12.19
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 5.23 5.79 -0.56
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 13.81 16.57 -2.77
    ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -31.57 58.99 -90.57
    ผลต่างจากการปรับลดค่าเช่า
    		 -0.01
    ตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.93 -3.12 2.20
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.05 -0.01 0.06
    (กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 13.03 12.98 0.05
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
    		 1.70 2.47 -0.78
    ไม่หมุนเวียนอื่น / เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1.41
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.72 0.71 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 36.62 58.99 -22.37
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
    		 110.69 167.15 -56.46
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 361.70 -73.41 435.11
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 1.05 2.72 -1.67
    ทรัพย์สินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -24.56 -25.67 1.11
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -23.02 -22.05 -0.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.72 -8.96 9.68
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.45
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 424.13 45.23 378.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -37.21 -58.94 21.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.34 -0.64 0.30
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 386.58 -14.35 400.93
    		0.00
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.33 -1.39 0.06
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -1.40 -24.20 22.80
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 33.35 -26.90 60.25
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 100.00 95.00 5.00
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -105.00 -175.00 70.00
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -457.37 -456.42 -0.94
    รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -429.01 37.23 -466.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -43.82 -1.32 -42.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 54.49 17.86 36.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 10.66 16.54 -5.88