EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
439.57 | 804.94 | -365.36 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.01 | 0.05 | -0.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
537.74 | 540.56 | -2.82 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
275.68 | 265.93 | 9.75 |
รายได้จากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า
|
0.00 | -1.23 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
101.58 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
4.80 | 0.41 | 4.39 |
กำไรจากการปรับมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.20 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
6.79 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
1.90 | 4.53 | -2.64 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
16.61 | 19.75 | -3.14 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-10.90 | -5.34 | -5.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
225.42 | 178.67 | 46.75 |
ในเงินทุนหมุนเวียน
|
1,598.00 | 1,808.27 | -210.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-41.79 | 35.95 | -77.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.89 | -2.62 | 4.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-25.35 | -19.22 | -6.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.75 | -0.47 | 1.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-125.38 | -63.09 | -62.29 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
39.94 | -19.38 | 59.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
34.96 | 0.34 | 34.62 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.57 | -18.79 | 15.22 |
จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-0.61 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
27.05 | -16.26 | 43.32 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,505.88 | 1,704.72 | -198.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-138.39 | -253.98 | 115.59 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
14.92 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,382.41 | 1,450.74 | -68.33 |
การเพิ่มขึ้นของเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.02 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-627.96 | -510.39 | -117.57 |
| 361.69 | 512.39 | -150.70 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
7.55 | 4.33 | 3.22 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
8.87 | 4.31 | 4.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.55 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-1,527.10 | -1,217.50 | -309.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-42.97 | -148.60 | 105.63 |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมที่ตั้งขึ้นเป็นทุน
|
-65.20 | -37.75 | -27.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,885.14 | -1,393.75 | -491.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,415.00 | 1,379.00 | 2,036.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,010.00 | -1,114.00 | -2,896.00 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
2,087.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงิน
|
-1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 2,600.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,066.50 | -2,548.00 | 1,481.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,550.00 | 1,600.00 | -50.00 |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายจากการออกหุ้นกู้
|
-2.22 | -2.63 | 0.41 |
เงินสดจ่ายชำระจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,200.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.05 | -22.92 | 2.88 |
เงินปันผลจ่าย
|
-246.59 | -609.58 | 362.99 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-206.27 | -146.98 | -59.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
501.27 | -65.12 | 566.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.46 | -8.13 | 6.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
90.93 | 293.43 | -202.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
89.47 | 285.31 | -195.84 |
การซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
47.74 | 67.48 | -19.74 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
19.01 | 16.09 | 2.92 |