EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
804.94 | 1,101.96 | -297.02 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.05 | 0.06 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
540.56 | 467.01 | 73.55 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
265.93 | 259.85 | 6.08 |
รายได้จากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า
|
-1.23 | -2.54 | 1.31 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.41 | -0.02 | 0.44 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
4.53 | 13.65 | -9.11 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
19.75 | 19.23 | 0.52 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5.34 | -6.58 | 1.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
178.67 | 124.13 | 54.54 |
ในเงินทุนหมุนเวียน
|
1,808.27 | 1,976.74 | -168.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
35.95 | 3.37 | 32.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.62 | 23.54 | -26.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.22 | 13.12 | -32.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | 21.67 | -22.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-63.09 | -6.25 | -56.84 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-19.38 | -17.18 | -2.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.34 | 59.42 | -59.08 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-18.79 | -3.77 | -15.02 |
จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
0.00 | -4.90 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.26 | -6.72 | -9.54 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,704.72 | 2,059.04 | -354.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-253.98 | -258.17 | 4.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,450.74 | 1,800.88 | -350.13 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-510.39 | -622.89 | 112.50 |
| 512.39 | 626.46 | -114.07 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.33 | 7.32 | -2.99 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
4.31 | 8.49 | -4.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-1,217.50 | -2,602.71 | 1,385.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-148.60 | -111.76 | -36.84 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมที่ตั้งขึ้นเป็นทุน
|
-37.75 | -59.62 | 21.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,393.75 | -2,754.72 | 1,360.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,379.00 | 983.00 | 396.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,114.00 | -883.00 | -231.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,600.00 | 2,500.00 | 100.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,548.00 | -548.00 | -2,000.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
1,597.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.92 | -7.29 | -15.63 |
เงินปันผลจ่าย
|
-609.58 | -712.87 | 103.29 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-146.98 | -97.79 | -49.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-65.12 | 1,234.05 | -1,299.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8.13 | 280.21 | -288.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
293.43 | 65.69 | 227.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
285.31 | 345.90 | -60.59 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
67.48 | 55.90 | 11.58 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
16.09 | 24.35 | -8.26 |