EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,101.96 788.75 313.22
    ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.06 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 467.01 420.31 46.70
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 259.85 251.16 8.69
    รายได้จากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า
    		 -2.54 -2.54 0.00
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.02 0.81 -0.84
    ประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 13.65 6.71 6.94
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 19.23 18.59 0.64
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -6.58 -7.32 0.74
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 124.13 127.82 -3.68
    ในเงินทุนหมุนเวียน
    		 1,976.74 1,604.28 372.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.37 30.17 -26.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 23.54 1.84 21.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.12 14.95 -1.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 21.67 -3.19 24.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -6.25 -146.31 140.06
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -17.18 -39.89 22.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 59.42 -4.23 63.65
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.77 -1.49 -2.28
    จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 -4.90 -0.36 -4.54
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.72 32.43 -39.15
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 2,059.04 1,488.19 570.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -258.17 -252.03 -6.14
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,800.88 1,236.17 564.71
    ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -622.89 -477.70 -145.19
    		626.46 499.10 127.36
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 7.32 8.90 -1.58
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 8.49 12.06 -3.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -0.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -2,602.71 -864.68 -1,738.03
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -2.35
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -111.76 -128.70 16.94
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมที่ตั้งขึ้นเป็นทุน
    		 -59.62 -47.73 -11.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,754.72 -1,001.52 -1,753.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 983.00 4,458.00 -3,475.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -883.00 -3,778.00 2,895.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,500.00 808.00 1,692.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -548.00 -826.20 278.20
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.29 -20.33 13.04
    เงินปันผลจ่าย
    		 -712.87 -712.62 -0.25
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -97.79 -115.67 17.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,234.05 -186.82 1,420.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 280.21 47.83 232.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 65.69 58.21 7.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 345.90 106.04 239.86
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 55.90 1,590.40 -1,534.50
    การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 24.35 106.96 -82.61