EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
788.75 | 1,058.22 | -269.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
420.31 | 375.34 | 44.97 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
251.16 | 241.59 | 9.58 |
ได้รับโอนจากลูกค้า
|
-2.54 | -2.54 | 0.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.81 | 7.24 | -6.43 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
6.71 | 23.96 | -17.25 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
18.59 | 44.25 | -25.66 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-7.32 | -4.91 | -2.41 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
127.82 | 123.14 | 4.68 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,604.28 | 1,866.28 | -261.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
30.17 | -26.88 | 57.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.84 | -6.45 | 8.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.95 | 3.44 | 11.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.19 | -5.92 | 2.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-146.31 | 157.79 | -304.10 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-39.89 | 10.23 | -50.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.23 | 43.42 | -47.65 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.49 | -6.77 | 5.28 |
จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-0.36 | -7.71 | 7.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
32.43 | 6.14 | 26.29 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,488.19 | 2,033.57 | -545.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-252.03 | -303.14 | 51.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,236.17 | 1,730.42 | -494.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -723.32 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-477.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 655.98 | |
| 499.10 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
8.90 | 5.34 | 3.56 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
12.06 | 0.06 | 12.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.42 | -2.25 | 1.83 |
จ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-864.68 | -776.82 | -87.86 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-128.70 | -171.05 | 42.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -299.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมที่ตั้งขึ้นเป็นทุน
|
-47.73 | -29.50 | -18.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,001.52 | -1,340.55 | 339.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,458.00 | 5,227.00 | -769.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,778.00 | -5,191.00 | 1,413.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
808.00 | 800.00 | 8.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-826.20 | -826.20 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.33 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-712.62 | -810.95 | 98.33 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-115.67 | -114.84 | -0.83 |
-186818
|
-916.03 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
47.83 | -526.16 | 573.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
58.21 | 578.21 | -520.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
106.04 | 52.06 | 53.98 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1,590.40 | 182.72 | 1,407.68 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
553.88 | 0.00 |