EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,058.22 | 1,115.52 | -57.30 |
ค่าเสื่อมราคา
|
375.34 | 304.90 | 70.44 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
241.59 | 226.58 | 15.01 |
ได้รับโอนจากลูกค้า
|
-2.54 | -2.54 | 0.00 |
ขาดทุนจากการขาย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
7.24 | 2.71 | 4.54 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -0.13 | |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
23.96 | -0.11 | 24.07 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
44.25 | 13.64 | 30.61 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4.91 | -8.56 | 3.65 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
123.14 | 105.18 | 17.96 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,866.28 | 1,757.17 | 109.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-26.88 | -13.20 | -13.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.45 | 0.77 | -7.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.44 | 6.62 | -3.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.92 | 4.10 | -10.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
157.79 | 33.21 | 124.58 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
10.23 | -30.56 | 40.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
43.42 | 2.82 | 40.60 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.77 | -0.28 | -6.50 |
จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-7.71 | -8.70 | 0.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.14 | -65.62 | 71.76 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,033.57 | 1,686.33 | 347.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-303.14 | -301.79 | -1.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,730.42 | 1,384.54 | 345.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-723.32 | -987.27 | 263.95 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้น
|
655.98 | 1,006.41 | -350.43 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5.34 | 8.82 | -3.48 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.06 | 3.10 | -3.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.25 | -0.22 | -2.03 |
จ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-776.82 | -292.78 | -484.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-171.05 | -182.79 | 11.74 |
เงินสดจ่ายค่าพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนโครงการก่อสร้าง
|
-299.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมที่ตั้งขึ้นเป็นทุน
|
-29.50 | -53.93 | 24.43 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,340.55 | -498.66 | -841.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,227.00 | 3,254.00 | 1,973.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,191.00 | -2,457.00 | -2,734.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
800.00 | 1,600.00 | -800.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-826.20 | -2,408.20 | 1,582.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.04 | -1.35 | 1.31 |
เงินปันผลจ่าย
|
-810.95 | -745.96 | -64.99 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-114.84 | -84.84 | -30.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-916.03 | -843.34 | -72.69 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-526.16 | 42.54 | -568.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
578.21 | 37.48 | 540.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
52.06 | 80.02 | -27.96 |
ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
182.72 | 86.69 | 96.03 |