EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
306.37 | 624.88 | -318.51 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.20 | 0.06 | 0.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
357.90 | 347.98 | 9.92 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
182.46 | 175.29 | 7.17 |
รายได้จากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า
|
0.00 | -1.23 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
101.61 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.88 | 0.41 | 1.47 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
3.08 | 2.89 | 0.19 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.07 | 13.17 | -2.10 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6.78 | -3.16 | -3.62 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
150.00 | 114.93 | 35.07 |
ในเงินทุนหมุนเวียน
|
1,107.79 | 1,275.21 | -167.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-107.45 | -42.62 | -64.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
27.72 | 8.66 | 19.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.75 | 10.26 | -23.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -1.24 | 1.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-57.09 | -71.15 | 14.06 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-35.40 | -12.29 | -23.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.68 | -0.13 | 4.81 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.54 | -10.40 | 6.87 |
จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-0.58 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
27.56 | -18.38 | 45.93 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
950.72 | 1,137.92 | -187.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-72.40 | -121.10 | 48.71 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
14.92 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
893.25 | 1,016.82 | -123.57 |
การเพิ่มขึ้นของเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.02 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-360.69 | -368.25 | 7.56 |
| 223.22 | 392.17 | -168.94 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5.09 | 3.45 | 1.65 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
7.23 | 3.14 | 4.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-1,135.53 | -401.59 | -733.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-28.51 | -84.04 | 55.54 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมที่ตั้งขึ้นเป็นทุน
|
-38.80 | -23.47 | -15.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,328.00 | -478.61 | -849.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,205.00 | 679.00 | 1,526.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,900.00 | -597.00 | -2,303.00 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
995.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงิน
|
-500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,490.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-566.50 | -2,148.00 | 1,581.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,550.00 | 1,600.00 | -50.00 |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายจากการออกหุ้นกู้
|
-2.22 | -2.63 | 0.41 |
เงินสดจ่ายชำระจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,200.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.78 | -8.27 | 0.50 |
เงินปันผลจ่าย
|
-159.01 | -406.35 | 247.35 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-136.97 | -118.52 | -18.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
477.61 | -711.78 | 1,189.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
42.86 | -173.56 | 216.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
90.93 | 293.43 | -202.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
133.79 | 119.87 | 13.92 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
12.82 | 106.58 | -93.76 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
8.18 | 0.10 | 8.08 |