EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 624.88 799.63 -174.76
    ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.06 0.06 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 347.98 294.19 53.78
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 175.29 170.92 4.37
    รายได้จากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า
    		 -1.23 -1.69 0.46
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.41 -0.02 0.44
    ประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 2.89 10.25 -7.37
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.17 12.82 0.35
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -3.16 -4.77 1.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 114.93 92.39 22.55
    ในเงินทุนหมุนเวียน
    		 1,275.21 1,373.78 -98.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -42.62 -64.54 21.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.66 26.59 -17.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.26 26.14 -15.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.24 21.08 -22.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -71.15 -35.73 -35.42
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -12.29 -33.62 21.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 24.78 -24.91
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -10.40 -1.38 -9.03
    จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 0.00 -4.44
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -18.38 -1.72 -16.66
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,137.92 1,330.94 -193.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -121.10 -97.63 -23.48
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,016.82 1,233.32 -216.50
    ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -368.25 -347.83 -20.42
    		392.17 325.24 66.93
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.45 4.38 -0.93
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.14 6.10 -2.96
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -401.59 -751.91 350.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -84.04 -67.86 -16.18
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมที่ตั้งขึ้นเป็นทุน
    		 -23.47 -41.83 18.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -478.61 -873.71 395.11
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 679.00 408.00 271.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -597.00 -648.00 51.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,490.00 1,400.00 90.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2,148.00 -148.00 -2,000.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
    		 1,597.37 0.00
    เงินสดจ่ายชำระจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,200.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.27 -7.42 -0.85
    เงินปันผลจ่าย
    		 -406.35 -409.00 2.65
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -118.52 -87.88 -30.64
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -711.78 507.70 -1,219.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -173.56 867.30 -1,040.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 293.43 65.69 227.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 119.87 932.98 -813.11
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 106.58 1,738.55 -1,631.97
    การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.10 20.08 -19.98