EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 799.63 596.94 202.70
    ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.06 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 294.19 278.71 15.48
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 170.92 167.10 3.82
    รายได้จากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า
    		 -1.69 -1.69 0.00
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.02 -0.70 0.68
    ประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 10.25 4.68 5.58
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.82 12.40 0.43
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -4.77 -5.21 0.45
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 92.39 86.56 5.83
    ในเงินทุนหมุนเวียน
    		 1,373.78 1,138.78 235.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -64.54 23.81 -88.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 26.59 -38.84 65.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 26.14 9.00 17.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 21.08 0.28 20.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -35.73 -190.44 154.71
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -33.62 -39.38 5.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 24.78 -11.75 36.53
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.38 -0.44 -0.94
    จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 -4.44 -0.58 -3.85
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.72 22.62 -24.33
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,330.94 913.05 417.89
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -97.63 -95.72 -1.91
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,233.32 817.33 415.98
    ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -347.83 -313.45 -34.38
    		325.24 274.28 50.96
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.38 4.88 -0.50
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.10 9.54 -3.44
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -0.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -751.91 -606.48 -145.43
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -2.35
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -67.86 -84.51 16.65
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมที่ตั้งขึ้นเป็นทุน
    		 -41.83 -39.88 -1.95
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -873.71 -758.39 -115.33
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 408.00 3,333.00 -2,925.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -648.00 -2,301.00 1,653.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,400.00 487.00 913.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -148.00 -826.20 678.20
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.42 -14.31 6.88
    เงินปันผลจ่าย
    		 -409.00 -437.44 28.45
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -87.88 -86.43 -1.45
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 507.70 154.62 353.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 867.30 213.56 653.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 65.69 58.21 7.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 932.98 271.77 661.21
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1,738.55 1,517.48 221.07
    การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 20.08 103.15 -83.07