EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EASTW 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 314.11 459.04 -144.93
    ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.06 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 168.26 145.70 22.56
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 86.52 84.48 2.03
    รายได้จากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากลูกค้า
    		 -0.85 -0.85 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.10 -0.01 0.11
    ประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 1.24 2.40 -1.16
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.58 6.41 0.17
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.44 -1.47 0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 54.42 42.14 12.28
    ในเงินทุนหมุนเวียน
    		 629.00 737.86 -108.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -33.20 -64.61 31.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.58 -7.49 8.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.75 -224.07 235.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.42 254.91 -255.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -39.63 -14.06 -25.58
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -50.45 -69.38 18.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 20.63 48.09 -27.47
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.89 -0.41 -4.49
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.76 -3.83 6.59
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 536.12 657.03 -120.91
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.31 -13.31 2.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 524.82 643.72 -118.91
    ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -277.28 -289.00 11.72
    		187.89 174.74 13.15
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.66 2.52 -0.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.80 3.41 -1.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -217.01 -332.27 115.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -30.58 -41.02 10.44
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมที่ตั้งขึ้นเป็นทุน
    		 -15.08 -11.51 -3.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -348.59 -493.14 144.54
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 212.00 378.00 -166.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -227.00 -500.00 273.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 290.00 1,400.00 -1,110.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -400.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.82 -6.77 2.95
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.04 -0.01 -0.03
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -37.60 -28.52 -9.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -166.47 1,242.70 -1,409.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 9.75 1,393.29 -1,383.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 293.43 65.69 227.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 303.19 1,458.98 -1,155.79
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 114.23 1,735.84 -1,621.60
    การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.10 3.49 -3.39