EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-1,050.43 | 605.52 | -1,655.95 |
รายได้จากการตัดจำหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-25.43 | -25.43 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.64 | -25.31 | 8.66 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -17.40 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-108.83 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ไว้ในกำไรหรือขาดทุน
|
52.27 | -5.19 | 57.47 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
385.76 | 392.56 | -6.80 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
458.45 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
65.52 | 68.92 | -3.40 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 11.67 | |
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
|
0.00 | 123.65 | |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู้
|
1.03 | 1.03 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.56 | 76.05 | -67.49 |
ภาระหนี้สินจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
110.11 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-60.59 | 3.53 | -64.12 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-4.60 | -582.15 | 577.54 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-139.33 | -243.75 | 104.42 |
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-126.54 | -463.95 | 337.41 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 31.29 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.10 | 13.79 | -12.69 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 8.00 | |
กำไรจากการลดทุนบริษัทย่อย
|
-23.22 | 0.00 | |
กำไรจากการรวมธุรกิจแบบขั้น
|
-45.70 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
420.98 | 117.52 | 303.46 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.63 | 189.28 | -189.91 |
-98162681
|
279.61 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
630.33 | 164.35 | 465.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.94 | 4.59 | 3.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-60.41 | -69.60 | 9.18 |
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 49.86 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.81 | 18.92 | -11.11 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
400.85 | 184.00 | 216.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.24 | 9.27 | -0.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
85.79 | 17.62 | 68.17 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-21.21 | -105.62 | 84.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
962.17 | 553.01 | 409.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-233.41 | -102.91 | -130.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
728.77 | 450.10 | 278.67 |
รับดอกเบี้ย
|
32.50 | 21.41 | 11.09 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
737.74 | 227.46 | 510.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-7.51 | -0.03 | -7.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-99.95 | -49.05 | -50.90 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.71 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -15.08 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
39.93 | 52.00 | -12.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-15.63 | -119.88 | 104.25 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -645.74 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-24.27 | -471.33 | 447.05 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-146.33 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนบริษัทร่วม
|
16.96 | 9.22 | 7.74 |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนบริษัทย่อย
|
-431.91 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
16.62 | 2,394.09 | -2,377.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,597.32 | -1,183.77 | -413.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-5.37 | -55.26 | 49.88 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.76 | -0.76 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-581.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-7.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | -772.58 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำ
|
-620.13 | -190.86 | -429.27 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
79.48 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,614.96 | -779.31 | -1,835.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,751.00 | 9,228.00 | -6,477.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,261.00 | -7,633.00 | 5,372.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 37.70 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -42.08 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
777.28 | 1,050.94 | -273.66 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-61.88 | -317.20 | 255.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
289.00 | 146.00 | 143.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
10.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-521.87 | -0.54 | -521.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-97.30 | -114.04 | 16.74 |
จ่ายเงินปันผล
|
-245.32 | -481.19 | 235.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
640.30 | 1,874.59 | -1,234.29 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,245.89 | 1,545.39 | -2,791.28 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
65.88 | -57.24 | 123.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,180.01 | 1,488.14 | -2,668.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,600.47 | 1,112.33 | 1,488.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,420.46 | 2,600.47 | -1,180.01 |
เจ้าหนี้ค่าจัดหาสินทรัพย์
|
72.59 | 28.80 | 43.79 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
|
57.81 | 61.95 | -4.14 |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 775.38 | |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 |