EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
350.26 | 332.37 | 17.89 |
รายได้จากการตัดจำหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-25.43 | -25.43 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.72 | -15.95 | -2.77 |
เงินปันผลรับ
|
-16.95 | -15.49 | -1.46 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
3.53 | -0.59 | 4.11 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
484.39 | 605.85 | -121.46 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.20 | 10.68 | -10.48 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
14.66 | 12.44 | 2.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
12.49 | 7.06 | 5.43 |
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
|
122.41 | 142.84 | -20.43 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู้
|
0.31 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงาน
|
50.09 | 31.32 | 18.77 |
และการร่วมค้า
|
-65.56 | -19.72 | -45.84 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
-0.04 | 0.00 | |
และเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-366.03 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.79 | -323.05 | 327.84 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.10 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -2.82 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.55 | 4.76 | -1.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 1.70 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.67 | 0.01 | 1.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
64.76 | 58.80 | 5.97 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
85.69 | 78.90 | 6.79 |
706059031
|
883.78 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
27.71 | -88.02 | 115.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.06 | 3.42 | -9.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.29 | -6.03 | 17.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | -0.36 | 0.61 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.37 | -0.02 | -0.35 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.87 | -56.23 | 60.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.09 | 14.20 | -26.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
139.12 | -2.12 | 141.24 |
จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-31.17 | -35.39 | 4.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
838.62 | 713.24 | 125.38 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
80.48 | 12.25 | 68.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-129.58 | -137.09 | 7.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-9.55 | -89.92 | 80.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-92.89 | -34.01 | -58.88 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
16.95 | 15.49 | 1.46 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
0.00 | 31.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
37.40 | 32.33 | 5.08 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำรับจากการให้สิทธิในการเช่าอาคาร
|
492.38 | 492.38 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -33.83 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนร่วม
|
-705.22 | -63.54 | -641.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
0.00 | -1.52 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
218.68 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนบริษัทร่วม
|
0.60 | 142.59 | -141.99 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-250.95 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.97 | 566.69 | -564.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินและอุปกรณ์
|
-527.15 | -691.49 | 164.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.70 | -4.27 | 0.57 |
เงินมัดจำจ่ายเพื่อให้ได้สิทธิบริหารโรงแรม
|
0.00 | -74.84 | |
เงินสดรับจากการให้เช่าช่วงที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
|
-32.04 | -972.76 | 940.71 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-840.50 | -673.06 | -167.45 |
จากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
21.36 | 288.76 | -267.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,649.50 | 1,123.26 | 526.24 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,026.20 | -1,040.60 | -985.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการออกหุ้นกู้
|
-3.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.33 | -1.24 | -0.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
164.72 | 180.72 | -16.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-422.20 | -164.45 | -257.76 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-65.59 | -50.27 | -15.31 |
จ่ายเงินปันผล
|
-163.94 | -86.41 | -77.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
153.23 | 249.78 | -96.55 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
102.24 | 165.12 | -62.87 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-10.78 | -14.58 | 3.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
91.46 | 150.53 | -59.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,020.87 | 870.33 | 150.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,112.33 | 1,020.87 | 91.46 |
เจ้าหนี้ค่าจัดหาสินทรัพย์
|
14.60 | 13.47 | 1.13 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
|
127.30 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
185.69 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |