EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
332.37 | 152.91 | 179.45 |
รายได้จากการตัดจำหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-25.43 | -25.43 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.95 | -12.70 | -3.26 |
เงินปันผลรับ
|
-15.49 | -15.76 | 0.28 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.59 | 0.95 | -1.53 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
605.85 | 678.12 | -72.27 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10.68 | 10.67 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
12.44 | 15.96 | -3.51 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
7.06 | 19.39 | -12.33 |
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
|
142.84 | 102.81 | 40.03 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
31.32 | 48.93 | -17.62 |
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-19.72 | -22.08 | 2.36 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.10 | 0.00 | |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
-323.05 | -0.93 | -322.11 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
-2.82 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.70 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.76 | 12.02 | -7.26 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
58.80 | 72.83 | -14.03 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
78.90 | -11.55 | 90.45 |
883778055
|
1,026.13 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-88.02 | 6.32 | -94.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.42 | 1.33 | 2.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.03 | -1.78 | -4.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | 0.37 | -0.74 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-56.23 | 50.98 | -107.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.20 | -1.62 | 15.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.12 | -0.04 | -2.08 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-31.32 | -26.39 | -4.93 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
717.33 | 1,055.30 | -337.97 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
12.25 | 11.06 | 1.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-137.09 | -45.93 | -91.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
592.49 | 1,020.43 | -427.94 |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-89.92 | 22.45 | -112.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-34.01 | -35.99 | 1.98 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
31.00 | 28.00 | 3.00 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
32.33 | 56.54 | -24.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-33.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนร่วม
|
-63.54 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
-1.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | -87.05 | |
เงินมัดจำรับจากการให้สิทธิในการเช่าอาคาร
|
492.38 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนบริษัทร่วม
|
142.59 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.73 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
566.69 | 1.05 | 565.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินและอุปกรณ์
|
-691.49 | -345.78 | -345.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-4.27 | -2.18 | -2.09 |
เงินมัดจำจ่ายเพื่อให้ได้สิทธิบริหารโรงแรม
|
-74.84 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้เช่าช่วงที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
|
-972.76 | -6.64 | -966.12 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-673.08 | -344.52 | -328.56 |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
288.76 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,123.26 | 527.01 | 596.25 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,040.60 | -604.00 | -436.60 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.24 | -1.15 | -0.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
180.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-164.45 | -254.24 | 89.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-50.27 | -72.76 | 22.49 |
จ่ายเงินปันผล
|
-86.41 | -105.25 | 18.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
249.78 | -510.39 | 760.17 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
169.19 | 165.52 | 3.67 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-18.66 | -9.41 | -9.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
150.53 | 156.11 | -5.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
870.33 | 714.23 | 156.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,020.87 | 870.33 | 150.53 |
เจ้าหนี้ค่าจัดหาสินทรัพย์
|
13.47 | 29.79 | -16.32 |
zero
|