EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
253.10 | 13.25 | 239.85 |
รายได้จากการตัดจำหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-25.43 | -25.43 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.96 | -8.43 | -4.53 |
เงินปันผลรับ
|
-14.45 | -14.72 | 0.27 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
8.80 | -7.46 | 16.26 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
659.85 | 633.14 | 26.71 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
13.90 | 13.89 | 0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
15.28 | 14.77 | 0.51 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
16.61 | 0.20 | 16.41 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
|
106.47 | 105.34 | 1.13 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
28.83 | 31.21 | -2.39 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-40.63 | -74.69 | 34.07 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
|
-2.65 | 5.12 | -7.78 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.35 | 44.82 | -40.48 |
รับรู้กำไรจากการขายทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อขายรอการรับรู้
|
-6.90 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.24 | -0.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
49.40 | 64.44 | -15.04 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
39.41 | 22.18 | 17.22 |
1092964342
|
812.55 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-31.79 | 72.36 | -104.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.35 | 4.20 | 3.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.94 | -39.33 | 38.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.81 | -0.65 | -8.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-79.78 | 22.44 | -102.22 |
ภาระหนี้สินจากการค้ำประกัน
|
-86.31 | 12.18 | -98.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.12 | 0.62 | 11.50 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.94 | 20.96 | -23.90 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.90 | -21.51 | 5.62 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
885.97 | 883.81 | 2.16 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
2.42 | 11.33 | -8.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.16 | -31.98 | 6.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
863.24 | 863.17 | 0.07 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-229.60 | -88.44 | -141.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-36.36 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.22 | -0.46 | 0.24 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
29.00 | 25.00 | 4.00 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
82.36 | 90.47 | -8.11 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
-60.83 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นของบริษัทร่วม
|
-122.77 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.54 | -0.28 | -0.26 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.90 | 0.34 | 3.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-675.30 | -511.50 | -163.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-5.88 | -12.93 | 7.05 |
เงินสดจ่ายค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
|
-31.59 | -18.26 | -13.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,025.20 | -521.28 | -503.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
421.00 | 489.50 | -68.50 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-522.00 | -513.20 | -8.80 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.09 | -0.77 | -0.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
515.85 | 50.13 | 465.71 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-258.00 | -191.70 | -66.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-49.57 | -68.75 | 19.18 |
จ่ายเงินปันผล
|
-91.00 | -90.85 | -0.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
15.18 | -334.16 | 349.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-146.78 | 7.73 | -154.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
859.76 | 847.65 | 12.11 |
คงเหลือสิ้นปี
|
1.25 | 4.39 | -3.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
714.23 | 859.76 | -145.53 |
เจ้าหนี้ค่าจัดหาสินทรัพย์
|
37.69 | 30.62 | 7.08 |