EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
322.97 | 172.36 | 150.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.52 | -10.71 | 5.19 |
เงินปันผลรับ
|
-13.10 | -24.51 | 11.41 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
12.35 | -0.98 | 13.33 |
อาคารและอุปกรณ์
|
592.54 | 509.61 | 82.94 |
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
|
74.07 | 74.07 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.85 | 10.63 | -0.78 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
72.20 | 87.53 | -15.33 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-244.50 | -1.76 | -242.74 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.09 | 16.36 | -6.28 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
830.95 | 830.92 | 0.03 |
ลูกหนี้การค้า
|
16.35 | -11.48 | 27.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.34 | -5.95 | 2.61 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
27.97 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.24 | 4.17 | -11.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.45 | -74.30 | 87.74 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-6.95 | 54.92 | -61.86 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-7.79 | 11.65 | -19.45 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-6.90 | 20.73 | -27.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-123.33 | -117.15 | -6.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.62 | -11.00 | 9.38 |
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
731.54 | 702.52 | 29.03 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
37.00 | -4.00 | 41.00 |
| 5.68 | 12.24 | -6.56 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
13.10 | 24.51 | -11.41 |
เงินสดรับคืนจากการให้บริษัทย่อยกู้ยืม
|
5.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นบริษัทย่อย
|
-1.23 | -0.21 | -1.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-1.20 | -7.50 | 6.30 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
263.56 | 34.82 | 228.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-541.86 | -1,017.36 | 475.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-219.95 | -977.51 | 757.55 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-21.16 | 9.22 | -30.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
573.08 | 303.00 | 270.08 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-471.66 | -222.46 | -249.20 |
เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-3.55 | -9.27 | 5.72 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-496.00 | -386.00 | -110.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-73.01 | -91.14 | 18.13 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-100.81 | -167.43 | 66.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-593.10 | -129.30 | -463.81 |
ที่มีต่อเงินสด
|
-12.15 | 82.44 | -94.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-93.66 | -321.85 | 228.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
418.42 | 740.27 | -321.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
324.76 | 418.42 | -93.66 |