EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-435.83 | -605.31 | 169.48 |
รายได้จากการรับรู้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-20.55 | -19.02 | -1.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-17.71 | -7.57 | -10.14 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-1.02 | -30.79 | 29.77 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
13.98 | -3.88 | 17.86 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
263.76 | 298.47 | -34.71 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
329.77 | 323.98 | 5.79 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
75.91 | 78.26 | -2.35 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
9.00 | 9.00 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
14.21 | 31.89 | -17.68 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-74.21 | -6.59 | -67.62 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -130.81 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 32.97 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
1.69 | -1.04 | 2.73 |
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
0.00 | -4.45 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
383.44 | 370.27 | 13.17 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-29.19 | -47.12 | 17.93 |
513258
|
288.27 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
22.99 | 40.80 | -17.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.33 | -8.71 | 9.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-49.01 | -61.78 | 12.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-44.12 | -8.62 | -35.50 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
53.19 | 374.90 | -321.71 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
161.98 | 332.26 | -170.27 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
822.60 | 540.07 | 282.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
106.25 | 44.94 | 61.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.40 | -15.00 | 21.40 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-13.04 | -29.68 | 16.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,580.84 | 1,497.45 | 83.38 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-53.18 | -122.79 | 69.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,527.66 | 1,374.66 | 152.99 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
2.50 | 624.62 | -622.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-38.51 | -11.00 | -27.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-27.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.00 | -152.22 | 143.22 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
129.05 | 83.37 | 45.68 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 285.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 137.35 | |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-6.12 | -15.63 | 9.51 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.28 | 1.58 | 0.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -270.55 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,748.21 | -983.55 | -764.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-23.03 | -40.38 | 17.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -19.03 | |
เงินสดรับจากการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินมัดจำ
|
20.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำ
|
-43.57 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,736.83 | -349.77 | -1,387.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,844.66 | 2,481.99 | -637.33 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,809.26 | -2,773.04 | 963.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-210.62 | -193.69 | -16.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
247.35 | 542.24 | -294.89 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-293.01 | -1,234.29 | 941.28 |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-27.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-3.44 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-18.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | 1,500.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -26.25 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -195.83 | |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -223.54 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 20.71 | |
ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-120.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-449.41 | -403.97 | -45.44 |
จ่ายเงินปันผล
|
-13.43 | -23.67 | 10.24 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-352.65 | -529.34 | 176.69 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-561.83 | 495.56 | -1,057.38 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-17.06 | -65.05 | 47.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-578.88 | 430.51 | -1,009.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,142.99 | 1,210.33 | 932.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,564.11 | 1,640.84 | -76.72 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
24.85 | 92.80 | -67.95 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
15.83 | 19.03 | -3.20 |
ของต้นทุนสินทรัพย์
|
42.86 | 42.86 | 0.00 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์
|
204.83 | 146.03 | 58.80 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 |