EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-605.31 | -657.19 | 51.88 |
รายได้จากการรับรู้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-19.02 | -19.02 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.57 | -7.61 | 0.04 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.30 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -58.91 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-30.79 | -195.23 | 164.45 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.88 | 15.47 | -19.34 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
298.47 | 319.29 | -20.82 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
323.98 | 316.19 | 7.80 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
78.26 | 66.93 | 11.33 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู้
|
9.00 | 1.97 | 7.03 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
31.89 | 16.60 | 15.29 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-6.59 | -22.43 | 15.83 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-130.81 | -251.42 | 120.61 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
32.97 | 0.00 | |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.04 | -303.30 | 302.25 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.24 | |
ขาดทุนจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
-4.45 | -16.31 | 11.87 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 105.64 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
370.27 | 349.71 | 20.56 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-47.12 | 50.77 | -97.88 |
288268
|
-288.95 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
40.80 | 248.16 | -207.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.71 | 0.31 | -9.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-61.78 | 9.34 | -71.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.62 | -132.92 | 124.31 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
374.90 | -115.43 | 490.33 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
332.26 | 679.52 | -347.27 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
540.07 | 521.27 | 18.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
44.94 | -19.64 | 64.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.00 | 1.76 | -16.76 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-29.68 | -11.43 | -18.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,497.45 | 892.00 | 605.45 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-122.79 | -79.85 | -42.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,374.66 | 812.16 | 562.51 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
624.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-11.00 | -1.12 | -9.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-152.22 | -66.12 | -86.10 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
83.37 | 70.59 | 12.79 |
เงินสดรับจากการคืนทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
285.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
137.35 | 259.58 | -122.23 |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 12.79 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -4.96 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-15.63 | -77.79 | 62.16 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.58 | 360.71 | -359.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-270.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-983.55 | -809.11 | -174.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-40.38 | -127.71 | 87.34 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
0.00 | -149.93 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-19.03 | -11.37 | -7.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-349.77 | -541.17 | 191.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,481.99 | 1,438.00 | 1,043.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | 10.29 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,773.04 | -1,518.00 | -1,255.04 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-193.69 | -173.80 | -19.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
542.24 | 94.99 | 447.25 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,234.29 | -38.03 | -1,196.26 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,000.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -12.06 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
1,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-26.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-195.83 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-223.54 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
20.71 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-403.97 | -360.66 | -43.31 |
จ่ายเงินปันผล
|
-23.67 | -9.25 | -14.42 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-529.34 | -568.52 | 39.18 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
495.56 | -297.54 | 793.09 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-65.05 | -88.13 | 23.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
430.51 | -385.67 | 816.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,210.33 | 1,420.46 | -210.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,640.84 | 1,034.79 | 606.04 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
2.65 | 2.81 | -0.16 |
ของต้นทุนสินทรัพย์
|
42.86 | 42.86 | 0.00 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์
|
146.03 | 137.77 | 8.27 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 |