EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-657.19 | -909.11 | 251.92 |
รายได้จากการรับรู้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-19.02 | -19.02 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.61 | -17.66 | 10.05 |
เงินปันผลรับ
|
-0.30 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-58.91 | 0.00 | |
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
0.00 | -126.54 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-195.23 | -0.19 | -195.04 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
15.47 | 54.88 | -39.42 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
319.29 | 278.25 | 41.04 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
316.19 | 342.11 | -25.92 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
66.93 | 45.75 | 21.18 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู้
|
1.97 | 0.77 | 1.20 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
16.60 | 29.85 | -13.25 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-22.43 | -44.98 | 22.55 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-251.42 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -0.02 | |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-303.30 | -4.44 | -298.85 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.24 | 0.82 | -0.58 |
กำไรจากการลดทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | -23.22 | |
ขาดทุนจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
-16.31 | -231.36 | 215.05 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
105.64 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
349.71 | 320.64 | 29.07 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
50.77 | -54.16 | 104.93 |
-288945
|
-357.66 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
248.16 | 384.22 | -136.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.31 | 7.28 | -6.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.34 | -95.31 | 104.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-132.92 | -10.15 | -122.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-115.43 | -18.78 | -96.65 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
679.52 | 0.00 | |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
521.27 | 0.00 | |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.64 | -12.83 | -6.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.76 | 17.12 | -15.36 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.43 | -39.51 | 28.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
892.00 | -125.63 | 1,017.63 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-79.85 | -228.72 | 148.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
812.16 | -354.35 | 1,166.51 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 478.77 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-1.12 | -16.15 | 15.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-66.12 | -92.49 | 26.37 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
70.59 | 39.93 | 30.66 |
เงินสดรับจากการคืนทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -146.33 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
259.58 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนบริษัทร่วม
|
12.79 | 16.96 | -4.18 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.96 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -11.26 | |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | -431.91 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-77.79 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
360.71 | 16.92 | 343.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-809.11 | -926.59 | 117.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-127.71 | -17.76 | -109.95 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-149.93 | -581.86 | 431.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-11.37 | -7.79 | -3.58 |
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำ
|
0.00 | -302.03 | |
จากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 79.48 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-541.17 | -1,899.89 | 1,358.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,438.00 | 3,083.00 | -1,645.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
10.29 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,518.00 | -2,537.00 | 1,019.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-173.80 | -161.99 | -11.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
94.99 | 289.00 | -194.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-38.03 | -53.67 | 15.64 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-12.06 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-360.66 | -323.66 | -36.99 |
จ่ายเงินปันผล
|
-9.25 | -245.32 | 236.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-568.52 | 50.35 | -618.87 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-297.54 | -2,203.89 | 1,906.36 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-88.13 | 91.35 | -179.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-385.67 | -2,112.54 | 1,726.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,420.46 | 2,600.48 | -1,180.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,034.79 | 487.94 | 546.86 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
2.81 | 13.05 | -10.25 |
ของต้นทุนสินทรัพย์
|
42.86 | 42.86 | 0.00 |