EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-909.11 | 339.58 | -1,248.69 |
รายได้จากการตัดจำหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-19.02 | -19.77 | 0.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-17.66 | -15.56 | -2.10 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -8.62 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.19 | 0.00 | |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
54.88 | -4.36 | 59.25 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
278.25 | 316.03 | -37.78 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
342.11 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
45.75 | 30.17 | 15.57 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 11.67 | |
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
|
0.00 | 94.01 | |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู้
|
0.77 | 0.77 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
29.85 | 53.61 | -23.76 |
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-44.98 | -13.91 | -31.07 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-4.44 | -590.86 | 586.42 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | -0.06 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.02 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.02 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -215.57 | |
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-126.54 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.82 | 1.41 | -0.58 |
กำไรจากการลดทุนบริษัทย่อย
|
-23.22 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
320.64 | 84.24 | 236.40 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-54.16 | 131.62 | -185.78 |
-126291
|
194.42 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
152.85 | 378.76 | -225.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.28 | 11.07 | -3.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-95.31 | -103.69 | 8.38 |
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 49.86 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.15 | -4.37 | -5.79 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.78 | -134.28 | 115.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.83 | 8.70 | -21.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.12 | 1.56 | 15.56 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-39.51 | -89.27 | 49.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-125.63 | 312.78 | -438.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-228.72 | -80.54 | -148.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-354.35 | 232.24 | -586.59 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
478.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-16.15 | -1.46 | -14.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-92.49 | -43.80 | -48.69 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.71 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -15.30 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
39.93 | 52.00 | -12.07 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -565.97 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-11.26 | -388.43 | 377.17 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-146.33 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 215.63 | |
เงินสดรับจากการลดทุนบริษัทร่วม
|
16.96 | 9.22 | 7.74 |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนบริษัทย่อย
|
-431.91 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
16.92 | 2,369.95 | -2,353.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-926.59 | -718.07 | -208.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-17.76 | -35.83 | 18.07 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-581.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-7.79 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | -772.58 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำ
|
-302.03 | -190.86 | -111.17 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
79.48 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,899.89 | -64.56 | -1,835.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,083.00 | 5,657.00 | -2,574.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,537.00 | -3,222.00 | 685.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 37.71 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -42.08 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
289.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -289.64 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-53.67 | -13.50 | -40.17 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-395.38 | -0.54 | -394.83 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-90.28 | -90.36 | 0.08 |
จ่ายเงินปันผล
|
-245.32 | -216.64 | -28.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
50.35 | 1,819.95 | -1,769.60 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2,203.89 | 1,987.63 | -4,191.52 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
91.35 | -50.95 | 142.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,112.54 | 1,936.68 | -4,049.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,600.48 | 1,112.33 | 1,488.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
487.94 | 3,049.02 | -2,561.08 |
เจ้าหนี้ค่าจัดหาสินทรัพย์
|
13.05 | 38.88 | -25.82 |