EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
339.58 | 210.71 | 128.87 |
รายได้จากการตัดจำหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-19.77 | -19.02 | -0.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.56 | -12.82 | -2.74 |
เงินปันผลรับ
|
-8.62 | -8.68 | 0.06 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-4.36 | 0.81 | -5.17 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
316.03 | 367.46 | -51.43 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 3.24 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
30.17 | 9.57 | 20.61 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
11.67 | 7.56 | 4.11 |
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
|
94.01 | 96.33 | -2.32 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู้
|
0.77 | 0.05 | 0.72 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.57 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
53.61 | 36.78 | 16.84 |
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-13.91 | -46.97 | 33.06 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-590.86 | -0.17 | -590.69 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
-0.06 | -0.04 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.02 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | -37.50 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-215.57 | -168.63 | -46.94 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.41 | 2.50 | -1.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
84.24 | 41.87 | 42.37 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
131.62 | 59.90 | 71.72 |
194417
|
543.50 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
285.95 | 112.60 | 173.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.07 | 4.91 | 6.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.88 | 27.05 | -37.93 |
ค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
|
49.86 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.37 | -35.54 | 31.18 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-134.28 | -44.68 | -89.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.70 | -38.25 | 46.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.56 | 1.91 | -0.35 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-89.27 | -18.34 | -70.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
312.78 | 553.15 | -240.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-80.54 | -31.88 | -48.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
232.24 | 521.28 | -289.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1.46 | -9.33 | 7.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-43.80 | -86.22 | 42.42 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-15.30 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.34 | 0.34 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
8.62 | 8.68 | -0.06 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
52.00 | 37.41 | 14.59 |
เงินมัดจำรับจากการให้สิทธิในการเช่าอาคาร
|
0.00 | 492.38 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-565.97 | -705.22 | 139.25 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-388.43 | -249.63 | -138.79 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
215.63 | 168.68 | 46.95 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนบริษัทร่วม
|
9.22 | 0.60 | 8.62 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2,369.95 | 2.07 | 2,367.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-718.07 | -339.45 | -378.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-35.83 | -3.50 | -32.33 |
เงินสดจ่ายค่าเช่าที่ดินและอาคารจ่ายล่วงหน้า
|
-772.58 | -23.90 | -748.69 |
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำ
|
-190.86 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-64.56 | -649.82 | 585.26 |
จากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 19.27 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,657.00 | 1,725.00 | 3,932.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,222.00 | -2,101.70 | -1,120.30 |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 996.91 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
37.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-42.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.54 | -0.99 | 0.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 120.60 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-303.14 | -372.03 | 68.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-90.36 | -43.04 | -47.32 |
จ่ายเงินปันผล
|
-216.64 | -163.94 | -52.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,819.95 | 180.10 | 1,639.86 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,987.63 | 51.55 | 1,936.08 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-50.95 | -7.15 | -43.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,936.68 | 44.41 | 1,892.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,112.33 | 1,020.87 | 91.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
3,049.02 | 1,065.27 | 1,983.74 |
เจ้าหนี้ค่าจัดหาสินทรัพย์
|
38.88 | 25.64 | 13.24 |
zero
|