EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-182.33 | -421.36 | 239.03 |
รายได้จากการรับรู้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-13.63 | -12.61 | -1.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.03 | -4.99 | -7.04 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.93 | -29.49 | 28.56 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
10.56 | 19.19 | -8.64 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
168.60 | 195.80 | -27.20 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
220.00 | 211.27 | 8.72 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
49.90 | 54.48 | -4.58 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู้
|
6.00 | 6.00 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
10.69 | 14.77 | -4.08 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-60.53 | -31.72 | -28.81 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -130.81 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 32.97 | |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.05 | -0.22 | 0.17 |
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
0.00 | -4.45 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
250.37 | 246.10 | 4.27 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-13.20 | -24.82 | 11.62 |
433431
|
120.13 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.54 | -3.22 | -2.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.67 | -4.02 | 12.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-34.14 | -6.32 | -27.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.92 | 6.13 | -27.05 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-47.05 | 196.32 | -243.37 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
100.94 | 154.59 | -53.66 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
514.07 | 318.29 | 195.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
46.81 | 1.11 | 45.70 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | 9.66 | -10.02 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.13 | -15.46 | 8.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
988.78 | 777.23 | 211.55 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-14.16 | -57.85 | 43.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
974.61 | 719.37 | 255.24 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
2.50 | 625.98 | -623.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-12.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -144.31 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
86.08 | 45.77 | 40.31 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 137.35 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.50 | -7.82 | 5.32 |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -270.55 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.92 | 0.62 | 1.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,105.46 | -671.84 | -433.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-12.97 | -21.02 | 8.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -13.87 | |
เงินสดรับจากการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำ
|
-43.57 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,100.58 | -308.69 | -791.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,532.98 | 1,597.07 | -64.09 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,327.39 | -1,129.26 | -198.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-169.83 | -142.79 | -27.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
88.54 | 228.50 | -139.96 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-187.86 | -167.14 | -20.72 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -195.83 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-27.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-2.51 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -221.54 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 6.13 | |
ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-60.49 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-303.70 | -248.56 | -55.14 |
จ่ายเงินปันผล
|
-13.12 | -23.67 | 10.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-470.87 | -297.09 | -173.78 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-596.84 | 113.59 | -710.43 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-3.69 | -28.04 | 24.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-600.53 | 85.56 | -686.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,142.99 | 1,210.33 | 932.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,542.47 | 1,295.88 | 246.58 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
178.45 | 31.25 | 147.21 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
15.83 | 7.52 | 8.30 |
ของต้นทุนสินทรัพย์
|
28.57 | 28.57 | 0.00 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์
|
133.86 | 95.45 | 38.41 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 |