EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-421.36 | -352.96 | -68.40 |
รายได้จากการรับรู้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-12.61 | -12.61 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.99 | -5.64 | 0.65 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -58.91 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-29.49 | -370.47 | 340.98 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
19.19 | 17.34 | 1.86 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
195.80 | 216.96 | -21.16 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
211.27 | 209.13 | 2.14 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
54.48 | 43.05 | 11.43 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู้
|
6.00 | 0.46 | 5.55 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
14.77 | 13.78 | 1.00 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-31.72 | 42.68 | -74.40 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-130.81 | -251.42 | 120.61 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
32.97 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
-0.22 | 0.05 | -0.27 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.21 | |
ขาดทุนจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
-4.45 | -16.31 | 11.87 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 105.64 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
246.10 | 218.33 | 27.78 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.82 | 59.89 | -84.71 |
120130
|
-140.83 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.22 | 304.14 | -307.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.02 | -0.24 | -3.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.32 | -14.00 | 7.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.13 | -12.95 | 19.08 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
183.30 | -56.63 | 239.93 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
154.59 | 667.18 | -512.58 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
318.29 | 365.59 | -47.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.11 | -12.04 | 13.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.66 | -3.88 | 13.54 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.46 | -8.86 | -6.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
764.21 | 1,087.48 | -323.27 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-57.85 | -62.88 | 5.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
706.36 | 1,024.60 | -318.24 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
625.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -1.12 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-144.31 | -66.12 | -78.19 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
45.77 | 45.77 | 0.00 |
เงินสดรับจากการคืนทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
137.35 | 259.58 | -122.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -4.96 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-7.82 | -62.16 | 54.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-270.55 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.62 | 0.17 | 0.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-658.82 | -860.36 | 201.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-21.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-13.87 | -9.74 | -4.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-295.67 | -695.67 | 400.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,597.07 | 1,438.00 | 159.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | 5.39 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,129.26 | -1,518.00 | 388.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-142.79 | -136.29 | -6.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
228.50 | 94.99 | 133.51 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-167.14 | -16.77 | -150.37 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-195.83 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-221.54 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
6.13 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-248.56 | -233.08 | -15.48 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-23.67 | -9.25 | -14.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-297.09 | -375.01 | 77.92 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
113.59 | -46.08 | 159.67 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-28.04 | 14.85 | -42.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
85.56 | -31.23 | 116.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,210.33 | 1,420.46 | -210.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,295.88 | 1,389.23 | -93.35 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
2.29 | 9.66 | -7.38 |
ของต้นทุนสินทรัพย์
|
28.57 | 28.57 | 0.00 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์
|
95.45 | 90.04 | 5.40 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 |