EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-352.96 | -553.42 | 200.46 |
รายได้จากการตัดจำหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-12.61 | -12.61 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.64 | -13.02 | 7.38 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-58.91 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-370.47 | -0.19 | -370.28 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
17.34 | 15.81 | 1.53 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
216.96 | 183.15 | 33.81 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
209.13 | 228.11 | -18.97 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
43.05 | 30.52 | 12.53 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู้
|
0.46 | 0.52 | -0.06 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.78 | 26.61 | -12.84 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
42.68 | -18.79 | 61.47 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-251.42 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -0.02 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.05 | -4.26 | 4.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.21 | 0.53 | -0.32 |
กำไรจากการลดทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | -23.22 | |
ขาดทุนจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
-16.31 | -231.36 | 215.05 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
105.64 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
218.33 | 213.85 | 4.47 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
59.89 | -31.24 | 91.13 |
-140829
|
-189.05 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
304.14 | 283.88 | 20.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.24 | 6.63 | -6.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.00 | -94.71 | 80.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.95 | -10.35 | -2.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-56.63 | -321.68 | 265.05 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
667.18 | 0.00 | |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
365.59 | 0.00 | |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.04 | 7.59 | -19.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.88 | 6.14 | -10.02 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.86 | -21.93 | 13.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,087.48 | -333.47 | 1,420.95 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-62.88 | -12.03 | -50.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,024.60 | -345.50 | 1,370.10 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 478.77 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-1.12 | -6.04 | 4.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-66.12 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
45.77 | 6.28 | 39.49 |
เงินสดรับจากการคืนทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -146.33 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
259.58 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนบริษัทร่วม
|
0.00 | 16.96 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.96 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | -431.91 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-62.16 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.17 | 14.47 | -14.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-860.36 | -619.47 | -240.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-9.74 | -4.50 | -5.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-695.67 | -1,499.93 | 804.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,438.00 | 2,780.00 | -1,342.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
5.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,518.00 | -2,450.00 | 932.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-136.29 | -139.80 | 3.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
94.99 | 289.00 | -194.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.77 | -42.12 | 25.35 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-233.08 | -203.85 | -29.24 |
จ่ายเงินปันผล
|
-9.25 | -245.32 | 236.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-375.01 | -12.09 | -362.92 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-46.08 | -1,857.52 | 1,811.44 |
เทียบเท่าเงินสด
|
14.85 | 60.01 | -45.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-31.23 | -1,797.51 | 1,766.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,420.46 | 2,600.48 | -1,180.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,389.23 | 802.97 | 586.27 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
9.66 | 9.54 | 0.12 |
ของต้นทุนสินทรัพย์
|
28.57 | 28.57 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 |