EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
11.32 | -145.62 | 156.94 |
รายได้จากการรับรู้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-6.78 | -6.27 | -0.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.73 | -2.16 | -2.58 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.71 | -32.47 | 31.77 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.16 | -6.26 | 9.42 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
82.80 | 94.78 | -11.98 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
110.18 | 105.48 | 4.70 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
26.32 | 31.43 | -5.11 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู้
|
3.00 | 3.00 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.67 | 7.42 | -0.75 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-27.92 | -17.10 | -10.83 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -130.81 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 32.97 | |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.05 | 0.01 |
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
0.00 | -4.45 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
124.45 | 122.96 | 1.48 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-1.20 | -1.86 | 0.66 |
326525
|
51.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-68.05 | -21.71 | -46.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.77 | 1.67 | 6.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.85 | 43.14 | -27.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.63 | 5.72 | -8.35 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-311.21 | 60.50 | -371.71 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
38.45 | 106.79 | -68.34 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
246.87 | 149.31 | 97.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
30.93 | -9.23 | 40.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | 15.32 | -15.70 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.99 | -5.82 | 1.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
280.14 | 396.70 | -116.57 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-15.71 | -10.40 | -5.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
264.43 | 386.30 | -121.87 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 572.78 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -16.15 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
86.08 | 45.77 | 40.31 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 137.35 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.63 | 0.11 | 1.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-313.87 | -323.07 | 9.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-6.55 | -12.54 | 5.99 |
เงินสดรับจากการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-243.03 | 405.40 | -648.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
928.55 | 826.33 | 102.22 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-873.66 | -1,071.55 | 197.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-118.14 | -121.41 | 3.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
80.59 | 1.09 | 79.49 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-100.00 | -47.98 | -52.02 |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-27.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-1.05 | -1.31 | 0.26 |
ดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-60.49 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-162.34 | -123.51 | -38.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-334.04 | -538.33 | 204.29 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-312.64 | 253.38 | -566.01 |
เทียบเท่าเงินสด
|
15.48 | 7.72 | 7.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-297.16 | 261.10 | -558.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,142.99 | 1,210.33 | 932.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,845.84 | 1,471.43 | 374.41 |
เจ้าหนี้ค่าจัดหาสินทรัพย์
|
2.41 | 5.95 | -3.55 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
15.83 | 7.52 | 8.30 |
ของต้นทุนสินทรัพย์
|
14.29 | 14.29 | 0.00 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์
|
66.29 | 47.72 | 18.56 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 |