EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DUSIT 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-145.62 | 55.03 | -200.65 |
รายได้จากการรับรู้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-6.27 | -6.27 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.16 | -2.64 | 0.48 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-32.47 | -277.97 | 245.50 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-6.26 | 5.99 | -12.24 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
94.78 | 108.93 | -14.16 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
105.48 | 103.26 | 2.22 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
31.43 | 21.28 | 10.15 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู้
|
3.00 | 0.26 | 2.74 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.42 | 5.76 | 1.66 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-17.10 | -3.83 | -13.27 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-130.81 | -251.42 | 120.61 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
32.97 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
-0.05 | 0.05 | -0.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.13 | |
ขาดทุนจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
-4.45 | -16.31 | 11.87 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 105.64 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
122.96 | 109.20 | 13.77 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.86 | 41.87 | -43.73 |
51003
|
-1.06 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.71 | -38.03 | 16.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.67 | 3.00 | -1.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
43.14 | 9.66 | 33.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.72 | -1.73 | 7.46 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
60.50 | -48.54 | 109.04 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
106.79 | 93.46 | 13.33 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
149.31 | 194.39 | -45.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.23 | 16.90 | -26.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.32 | -12.62 | 27.94 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.82 | -7.66 | 1.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
396.70 | 207.78 | 188.92 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-10.40 | -8.41 | -1.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
386.30 | 199.37 | 186.93 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
572.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -1.12 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-16.15 | -16.53 | 0.38 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
45.77 | 45.77 | 0.00 |
เงินสดรับจากการคืนทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
137.35 | 259.58 | -122.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -4.96 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -62.16 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.11 | 0.14 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-323.07 | -367.46 | 44.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-12.54 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-7.52 | -9.74 | 2.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
397.88 | -156.35 | 554.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
826.33 | 682.00 | 144.33 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,071.55 | -1,062.00 | -9.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-113.89 | -108.27 | -5.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1.09 | 94.99 | -93.90 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-49.29 | -13.61 | -35.68 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-123.51 | -123.12 | -0.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-530.81 | -530.00 | -0.80 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
253.38 | -486.98 | 740.35 |
เทียบเท่าเงินสด
|
7.72 | 7.56 | 0.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
261.10 | -479.42 | 740.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,210.33 | 1,420.46 | -210.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,471.43 | 941.04 | 530.38 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
5.95 | 10.52 | -4.56 |
ของต้นทุนสินทรัพย์
|
14.29 | 14.29 | 0.00 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์
|
47.72 | 45.02 | 2.70 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 |