EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DREIT 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DREIT 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 397.09 320.55 76.54
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 73.99 73.38 0.60
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
    		 12.18 12.21 -0.03
    ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -178.53 -33.21 -145.32
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9.77 3.36 6.41
    รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
    		 8.93 7.36 1.57
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 124.00 280.00 -156.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -156.00 -272.00 116.00
    ซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 -90.20 -196.09 105.89
    รายการ (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 129.77 -1.43 131.20
    ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงโรงแรมในระหว่างปี
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 0.05 0.43 -0.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.33 0.26
    รับดอกเบี้ย
    		 0.07 0.34 -0.27
    ลูกหนี้ค่าเช่าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -68.46 10.39 -78.85
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง
    		 0.46 1.37 -0.91
    สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.12 0.14 -0.26
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.30 -55.22 60.53
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.18 0.37 -0.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.80 -9.16 7.36
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.83 -1.41 2.24
    เงินสดจ่ายค่าเช่า
    		 -35.68 -15.72 -19.96
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 231.41 125.33 106.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -40.64 -40.91 0.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 51.95 200.27 -148.32
    การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -42.33 -56.49 14.16
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -233.72 -145.43 -88.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -264.74 -42.56 -222.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -33.33 82.77 -116.11
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.54 -0.78 0.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -33.87 82.00 -115.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 134.06 52.06 82.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 100.19 134.06 -33.87
    zero
    		 0.00