EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DREIT 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
474.10 | 355.03 | 119.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
87.55 | 76.48 | 11.08 |
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
|
8.66 | 8.85 | -0.20 |
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
91.99 | -100.76 | 192.75 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.02 | 1.09 | -0.07 |
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
8.85 | 4.10 | 4.75 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
332.76 | 403.00 | -70.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-165.00 | -121.00 | -44.00 |
ซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-106.80 | -55.11 | -51.69 |
รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-307.31 | -11.68 | -295.63 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 0.21 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.55 | -0.95 | -2.60 |
รับดอกเบี้ย
|
2.81 | 0.94 | 1.88 |
ลูกหนี้ค่าเช่าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
27.30 | -3.72 | 31.02 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
-2.54 | -1.70 | -0.84 |
สินทรัพย์อื่นลดลง
|
0.12 | 0.23 | -0.10 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
27.23 | 16.85 | 10.38 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
4.82 | 4.41 | 0.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.05 | -1.12 | 0.07 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.04 | -2.06 | 6.10 |
เงินสดจ่ายค่าเช่า
|
-26.37 | -26.31 | -0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
458.63 | 546.79 | -88.15 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,785.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,785.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4.70 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-59.68 | -50.10 | -9.58 |
การแบ่งส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-286.21 | -427.10 | 140.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-350.60 | -477.20 | 126.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
108.04 | 69.59 | 38.45 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-21.84 | 11.44 | -33.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
86.19 | 81.03 | 5.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
247.47 | 151.09 | 96.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
333.67 | 232.11 | 101.56 |