EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DREIT 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DREIT 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 384.30 321.42 62.87
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 58.58 54.55 4.03
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
    		 9.11 9.11 0.00
    ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -221.99 -207.51 -14.48
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.18 2.96 0.22
    รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
    		 2.62 6.80 -4.18
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 133.00 124.00 9.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -96.00 -111.00 15.00
    ซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 -106.19 -70.51 -35.68
    รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 66.14 110.43 -44.29
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 0.17 0.05 0.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.06 -0.04
    รับดอกเบี้ย
    		 0.07 0.05 0.02
    ลูกหนี้ค่าเช่าและลูกหนี้อื่นลดลง
    		 81.01 6.11 74.91
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -0.51 -0.70 0.19
    สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 -0.01 0.01
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 24.44 13.12 11.32
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.78 -0.19 3.97
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.67 -1.78 -8.90
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.19 1.40 -1.59
    เงินสดจ่ายค่าเช่า
    		 -39.27 -35.68 -3.59
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 291.45 222.55 68.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -32.16 -29.98 -2.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 45.55 51.95 -6.40
    การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 0.00 -42.33
    การแบ่งส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -276.05 -233.72 -42.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -262.66 -254.08 -8.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 28.79 -31.54 60.32
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 5.92 8.95 -3.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 34.71 -22.59 57.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 100.19 134.06 -33.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 134.90 111.47 23.43