EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DREIT 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DREIT 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 321.42 252.38 69.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 54.55 54.53 0.02
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
    		 9.11 10.14 -1.03
    ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -207.51 -36.16 -171.35
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.96 2.59 0.37
    รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
    		 6.80 5.41 1.39
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 124.00 269.91 -145.91
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -111.00 -272.00 161.00
    ซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 -70.51 -118.01 47.50
    รายการ (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 110.43 -1.42 111.85
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 0.05 0.40 -0.35
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.28 0.22
    รับดอกเบี้ย
    		 0.05 0.23 -0.18
    ลูกหนี้ค่าเช่าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 6.11 -15.99 22.09
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -0.70 -0.61 -0.09
    สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.01 0.07 -0.07
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 13.12 -55.74 68.85
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.19 0.21 -0.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.78 -6.43 4.65
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.40 -0.01 1.40
    เงินสดจ่ายค่าเช่า
    		 -35.68 -15.72 -19.96
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 222.55 73.51 149.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -29.98 -31.20 1.22
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 51.95 200.27 -148.32
    การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -42.33 -56.49 14.16
    การแบ่งส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -233.72 -145.43 -88.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -254.08 -32.86 -221.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -31.54 40.66 -72.19
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 8.95 -1.84 10.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -22.59 38.82 -61.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 134.06 52.06 82.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 111.47 90.88 20.59