EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DITTO 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
599.25 | 458.30 | 140.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.43 | 46.37 | -1.94 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.24 | 0.24 |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
-3.85 | -10.81 | 6.96 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.54 | 0.25 | 0.29 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-0.34 | -0.05 | -0.29 |
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.01 | 0.01 | -0.01 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.50 | 3.36 | 0.15 |
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-61.03 | -47.66 | -13.37 |
เงินปันผลรับ
|
-16.65 | -6.23 | -10.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.85 | -1.00 | -0.85 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
130.67 | 99.95 | 30.72 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
694.67 | 542.24 | 152.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
103.65 | 215.29 | -111.64 |
รายได้ค้างรับ
|
-30.17 | -51.09 | 20.92 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน
|
76.16 | -712.71 | 788.87 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-37.22 | 0.70 | -37.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-202.92 | -75.99 | -126.93 |
เงินประกันผลงาน
|
-8.77 | -5.03 | -3.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.91 | -23.95 | 29.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
51.65 | 122.87 | -71.22 |
เงินรับล่วงหน้าส่วนเกินกว่างานเสร็จ
|
-65.80 | 23.00 | -88.80 |
ประมาณการหนี้สิน
|
4.83 | 0.59 | 4.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.22 | 50.22 | -55.44 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-13.11 | 6.03 | -19.14 |
เงินมัดจำและเงินประกันสินค้าและบริการ
|
3.38 | -0.35 | 3.74 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.17 | 2.33 | -0.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.18 | 1.02 | 0.16 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
580.39 | 95.16 | 485.23 |
รับดอกเบี้ย
|
2.21 | 0.64 | 1.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-122.82 | -81.38 | -41.44 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
459.78 | 14.42 | 445.36 |
เงินลงทุนระยะสั้น ลดลง
|
9.60 | 299.03 | -289.42 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-32.39 | -0.20 | -32.19 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -90.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
90.00 | 0.00 | |
เพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-0.09 | -1.76 | 1.67 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-16.00 | 0.00 | |
เงินรับจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.00 | 0.00 | |
ขายอุปกรณ์
|
1.32 | 0.36 | 0.96 |
ซื้อที่ดินและอุปกรณ์
|
-54.27 | -32.02 | -22.25 |
ลงทุนในต้นทุนปลูกป่าชายเลน
|
-67.16 | -99.86 | 32.70 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | -1.04 | 0.94 |
รับเงินปันผล
|
95.30 | 50.97 | 44.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
27.20 | 125.47 | -98.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
42.55 | -5.18 | 47.73 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.80 | -18.17 | 2.37 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-345.74 | -173.44 | -172.29 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.50 | -3.39 | -0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-322.49 | -200.19 | -122.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
164.50 | -60.30 | 224.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
96.45 | 156.75 | -60.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
260.96 | 96.45 | 164.50 |
1) รับโอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
1) โอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.42 | 0.23 | 0.19 |
2) ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
|
4.31 | 17.22 | -12.91 |
ระยะยาว และเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 829.34 |