EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DITTO 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
458.30 | 335.10 | 123.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.37 | 49.25 | -2.88 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.24 | -0.06 | -0.18 |
กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
-10.81 | -6.23 | -4.59 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.25 | 0.06 | 0.19 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.05 | -0.03 | -0.01 |
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.36 | 1.44 | 1.92 |
ส่วนแบ่งผล(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-47.66 | 1.53 | -49.19 |
เงินปันผลรับ
|
-6.23 | -9.67 | 3.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.00 | -1.45 | 0.45 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
99.95 | 80.22 | 19.73 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
542.24 | 450.18 | 92.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
215.29 | -356.85 | 572.13 |
รายได้ค้างรับ
|
-51.09 | -6.41 | -44.68 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน
|
-712.71 | -157.74 | -554.98 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
1.19 | 6.45 | -5.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-76.49 | -164.86 | 88.37 |
เงินประกันผลงาน
|
-5.03 | 2.04 | -7.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.95 | -25.14 | 1.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
123.10 | 51.09 | 72.00 |
เงินรับล่วงหน้า
|
23.00 | 406.69 | -383.69 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.59 | 1.15 | -0.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
50.22 | 16.25 | 33.97 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
6.03 | 5.34 | 0.69 |
เงินมัดจำและเงินประกันการบริการ
|
-0.35 | -0.25 | -0.10 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.10 | 1.47 | 0.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.02 | -0.24 | 1.26 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
95.16 | 229.17 | -134.01 |
รับดอกเบี้ย
|
0.64 | 1.55 | -0.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-81.38 | -84.27 | 2.89 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14.42 | 146.45 | -132.02 |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
299.03 | -44.73 | 343.75 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน เพิ่มขึ้น
|
-0.20 | -8.78 | 8.58 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
-90.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1.76 | -10.37 | 8.61 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | -41.91 | |
ขายอุปกรณ์
|
0.36 | 0.04 | 0.32 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-32.02 | -13.48 | -18.54 |
ลงทุนในต้นทุนปลูกป่าชายเลน
|
-99.86 | -104.93 | 5.07 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.04 | -3.33 | 2.29 |
รับเงินปันผล
|
50.97 | 9.67 | 41.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
125.47 | -217.83 | 343.29 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-5.18 | 4.83 | -10.01 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.17 | -11.65 | -6.51 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-173.44 | -5.87 | -167.58 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.39 | -1.40 | -1.99 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-200.19 | -14.09 | -186.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-60.30 | -85.47 | 25.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
156.75 | 242.23 | -85.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
96.45 | 156.75 | -60.30 |
1) รับโอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
1) โอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.23 | 0.31 | -0.08 |
2) ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
|
17.22 | 8.18 | 9.04 |
ระยะยาว และเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
829.34 | 860.76 | -31.42 |
zero
|
0.00 |