EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DITTO 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DITTO 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 491.41 368.14 123.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.35 34.68 -1.33
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.03 -0.23 0.27
    ขาดทุนจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -3.17 -8.53 5.36
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.48 0.37 0.11
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.32 -0.04 -0.28
    กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 0.00 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 -0.17
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.94 2.35 0.59
    ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 -51.14 -32.12 -19.03
    เงินปันผลรับ
    		 -16.65 -6.23 -10.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.51 -0.42 -1.09
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 105.89 81.79 24.10
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 561.30 439.59 121.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -125.56 250.75 -376.30
    รายได้ค้างรับ
    		 18.16 -9.74 27.90
    มูลค่างานเสร็จยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน
    		 226.14 -585.96 812.10
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -14.89 8.06 -22.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -45.98 -86.97 40.99
    เงินประกันผลงาน
    		 -7.77 -2.93 -4.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.54 -30.07 38.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 60.55 87.28 -26.73
    เงินรับล่วงหน้าส่วนเกินกว่างานเสร็จ
    		 -24.44 51.25 -75.68
    ประมาณการหนี้สิน
    		 3.85 0.28 3.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 34.74 19.96 14.77
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -10.78 9.49 -20.27
    เงินมัดจำและเงินประกันสินค้าและบริการ
    		 3.83 -0.12 3.96
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.63 1.81 -0.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.18 0.56 0.62
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 690.49 153.22 537.28
    รับดอกเบี้ย
    		 1.83 0.40 1.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -114.53 -76.04 -38.49
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 577.80 77.57 500.22
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -7.04 70.40 -77.44
    จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน เพิ่มขึ้น
    		 -13.81 -1.62 -12.18
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 90.00 0.00
    เพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -0.09 -1.76 1.68
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.00 0.00
    เงินรับจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.00 0.00
    ขายอุปกรณ์
    		 1.30 0.34 0.96
    ซื้อที่ดินและอุปกรณ์
    		 -39.12 -19.26 -19.85
    ลงทุนในต้นทุนปลูกป่าชายเลน
    		 -21.35 -22.69 1.34
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -0.68 0.58
    รับเงินปันผล
    		 95.30 50.97 44.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 106.10 75.68 30.42
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
    		 0.00 44.54
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    ขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.44 -13.58 1.13
    เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.00 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -345.74 -173.44 -172.29
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.94 -2.37 -0.58
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -361.12 -144.84 -216.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 322.78 8.41 314.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 96.45 156.75 -60.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 419.23 165.16 254.07
    1) รับโอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 0.00
    1) โอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.23 0.15 0.07
    2) ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
    		 0.00 17.22
    ระยะยาว และเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 829.34
    zero
    		 0.00