EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DITTO 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
368.14 | 269.97 | 98.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.68 | 37.21 | -2.53 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.23 | -0.14 | -0.10 |
กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
-8.53 | -3.29 | -5.24 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.37 | 0.05 | 0.32 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.04 | 0.00 | -0.04 |
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.17 | 0.08 | -0.24 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.35 | 1.01 | 1.34 |
ส่วนแบ่งผล(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-32.12 | 1.69 | -33.81 |
เงินปันผลรับ
|
-6.23 | -0.67 | -5.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.42 | -0.64 | 0.23 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
81.79 | 68.08 | 13.71 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
439.59 | 373.35 | 66.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
250.75 | -381.61 | 632.35 |
รายได้ค้างรับ
|
-9.74 | -41.95 | 32.21 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน
|
-585.96 | -165.98 | -419.98 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
8.06 | 8.85 | -0.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-86.97 | -81.34 | -5.64 |
เงินประกันผลงาน
|
-2.93 | -4.82 | 1.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.07 | -25.64 | -4.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
87.28 | 36.34 | 50.94 |
เงินรับล่วงหน้า
|
51.25 | 450.91 | -399.66 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.28 | 1.56 | -1.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.96 | 16.44 | 3.52 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.81 | 0.96 | 0.85 |
เงินมัดจำและเงินประกันการบริการ
|
-0.12 | 15.49 | -15.61 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
9.49 | 5.44 | 4.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | -0.24 | 0.80 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
153.22 | 207.76 | -54.54 |
รับดอกเบี้ย
|
0.40 | 0.75 | -0.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-76.04 | -76.12 | 0.08 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
77.57 | 132.39 | -54.82 |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
70.40 | -49.66 | 120.06 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.62 | -4.78 | 3.16 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1.76 | -10.38 | 8.61 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | -38.50 | |
ขายอุปกรณ์
|
0.34 | 0.01 | 0.33 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-19.26 | -10.31 | -8.95 |
ลงทุนในสัมปทานปลูกป่าชายเลน
|
-22.69 | -82.29 | 59.60 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.68 | -3.33 | 2.65 |
รับเงินปันผล
|
50.97 | 0.67 | 50.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
75.68 | -198.57 | 274.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
|
44.54 | 12.59 | 31.96 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.58 | -7.99 | -5.59 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-173.44 | -5.87 | -167.58 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.37 | -1.01 | -1.35 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-144.84 | -2.28 | -142.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
8.41 | -68.45 | 76.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
156.75 | 242.23 | -85.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
165.16 | 173.77 | -8.61 |
1) รับโอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
1) โอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.15 | 0.22 | -0.07 |
2) ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
|
17.22 | 5.83 | 11.39 |
ระยะยาว และเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
829.34 | 860.76 | -31.42 |
zero
|
0.00 |