EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DITTO 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DITTO 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 338.05 240.39 97.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 37.21 36.92 0.29
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.14 -1.26 1.13
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -3.29 2.05 -5.34
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.05 0.39 -0.34
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 0.00 -0.05 0.05
    กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.08 0.12 -0.04
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.00 -1.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.01 1.96 -0.95
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า และบริษัทร่วม
    		 1.69 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 -0.67 -0.04 -0.63
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.64 -0.27 -0.38
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 373.35 278.84 94.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -423.55 3.70 -427.25
    มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
    		 -165.98 -144.33 -21.64
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.85 -1.72 10.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -81.34 40.10 -121.44
    เงินประกันผลงาน
    		 -4.82 2.76 -7.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -25.64 -4.70 -20.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 36.34 -5.94 42.28
    เงินรับล่วงหน้า
    		 450.91 97.20 353.70
    ประมาณการหนี้สิน
    		 1.56 1.01 0.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 16.44 -10.96 27.41
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.96 0.92 0.04
    เงินมัดจำและเงินประกันการบริการ
    		 15.49 -0.17 15.66
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 5.44 -0.66 6.10
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 0.24 -0.48
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 207.76 256.28 -48.52
    รับดอกเบี้ย
    		 0.75 0.20 0.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -76.12 -46.26 -29.86
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 132.39 210.23 -77.83
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -352.66 -510.27 157.61
    จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 303.00 87.65 215.35
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -4.78 8.79 -13.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.00 0.00
    ลงทุนในการร่วมค้า
    		 -9.38 0.00
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 -38.50 0.00
    ขายอุปกรณ์
    		 0.01 0.05 -0.05
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -10.31 -8.62 -1.69
    ลงทุนในสัมปทานปลูกป่าชายเลน
    		 -82.29 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.33 -3.51 0.18
    รับเงินปันผล
    		 0.67 0.04 0.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -198.57 -425.87 227.30
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 12.59 -59.44 72.03
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    ขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.99 -10.47 2.48
    เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.00 2.70
    จ่ายเงินปันผล
    		 -5.87 -4.89 -0.98
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.01 -1.63 0.62
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.28 -73.73 71.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -68.45 -289.37 220.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 242.23 411.86 -169.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 173.77 122.49 51.29
    1) รับโอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 0.00
    1) โอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.22 0.50 -0.28
    2) ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
    		 5.83 7.72 -1.89
    3) ออกหุ้นสามัญพร้อมส่วนเกินมูลค่าแลกเปลี่ยนเงินลงทุน
    		 860.76 0.00
    zero