EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DITTO 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DITTO 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 240.39 157.21 83.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 36.92 42.53 -5.61
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 -1.26 1.02 -2.28
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 2.05 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.39 0.16 0.23
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.05 -0.02 -0.03
    กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.12 0.24 -0.13
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -1.37 -1.69 0.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.96 5.25 -3.29
    เงินปันผลรับ
    		 -0.04 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.27 -0.16 -0.11
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 278.84 204.53 74.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.70 -45.13 48.82
    มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
    		 -144.33 -94.04 -50.30
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.72 14.50 -16.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 40.10 -2.50 42.60
    เงินประกันผลงาน
    		 2.76 -1.33 4.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.70 1.65 -6.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -5.94 92.57 -98.52
    เงินรับล่วงหน้า
    		 97.20 10.40 86.81
    ประมาณการหนี้สิน
    		 1.01 0.63 0.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.96 4.91 -15.87
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.92 0.61 0.31
    เงินมัดจำและเงินประกันการบริการ
    		 -0.17 -0.50 0.33
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -0.66 -3.19 2.53
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.24 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 256.28 183.13 73.15
    รับดอกเบี้ย
    		 0.20 0.17 0.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -46.26 -24.53 -21.73
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 210.23 158.77 51.45
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -510.27 0.00
    จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 87.65 2.38 85.27
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 8.79 18.74 -9.95
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ขายอุปกรณ์
    		 0.05 0.03 0.03
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -8.62 -32.27 23.65
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.51 -1.80 -1.71
    รับเงินปันผล
    		 0.04 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -425.87 -12.92 -412.95
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -59.44 -192.60 133.16
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    ขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.47 -16.87 6.40
    เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 0.00 582.90
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 2.70 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -4.89 -79.99 75.10
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.63 -5.91 4.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -73.73 287.53 -361.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -289.37 433.38 -722.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 411.86 10.26 401.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 122.49 443.64 -321.16
    1) รับโอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 0.00
    1) โอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.50 0.97 -0.47
    2) ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
    		 7.72 1.22 6.50
    zero