EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DITTO 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
157.21 | 117.85 | 39.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.53 | 42.61 | -0.08 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
1.02 | -3.99 | 5.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.16 | 0.85 | -0.69 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.02 | -0.23 | 0.21 |
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | -0.35 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.24 | 0.15 | 0.10 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-1.69 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.25 | 8.40 | -3.14 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.23 | 0.07 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
204.53 | 165.05 | 39.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-45.13 | 6.92 | -52.04 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
-94.04 | -124.62 | 30.58 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.51 | |
สินค้าคงเหลือ
|
14.50 | 25.66 | -11.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.50 | -14.17 | 11.67 |
เงินประกันผลงาน
|
-1.33 | 9.14 | -10.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.65 | 0.21 | 1.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
92.57 | -0.17 | 92.74 |
เงินรับล่วงหน้า
|
10.40 | -5.38 | 15.78 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.63 | 0.99 | -0.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.91 | -0.12 | 5.02 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.61 | 0.60 | 0.01 |
เงินมัดจำและเงินประกันการบริการ
|
-0.50 | -0.25 | -0.25 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-3.19 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
183.13 | 64.37 | 118.76 |
รับดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.21 | -0.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.53 | -25.35 | 0.82 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 8.50 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
158.77 | 47.72 | 111.05 |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
2.38 | -2.57 | 4.95 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
18.74 | -9.08 | 27.82 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.23 | -0.21 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-32.27 | -14.81 | -17.46 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.80 | -0.26 | -1.54 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-12.92 | -26.48 | 13.56 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-192.60 | 76.32 | -268.92 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -5.48 | |
ขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.87 | -22.65 | 5.78 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
582.90 | 20.00 | 562.90 |
จ่ายเงินปันผล
|
-79.99 | -62.40 | -17.59 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5.91 | -7.67 | 1.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
287.53 | -1.89 | 289.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
433.38 | 19.35 | 414.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
10.26 | 23.91 | -13.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
443.64 | 43.26 | 400.38 |
1) รับโอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
1) โอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.97 | 0.93 | 0.04 |
2) ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
|
1.22 | 8.39 | -7.16 |
zero
|