EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DITTO 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
229.96 | 173.39 | 56.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.73 | 24.50 | -0.77 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-0.23 | 0.04 | -0.27 |
กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
-5.28 | -1.83 | -3.45 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.05 | 0.04 | 0.01 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.53 | 0.69 | 0.85 |
ส่วนแบ่งผล(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-19.53 | 1.46 | -20.99 |
เงินปันผลรับ
|
-5.89 | -0.40 | -5.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.35 | -0.59 | 0.24 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
50.72 | 43.98 | 6.74 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
274.68 | 241.30 | 33.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
219.46 | -302.69 | 522.15 |
รายได้ค้างรับ
|
-2.46 | -46.39 | 43.93 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน
|
-283.56 | -182.39 | -101.17 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
4.93 | -7.82 | 12.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
34.09 | -90.64 | 124.73 |
เงินประกันผลงาน
|
-2.90 | -3.64 | 0.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-36.95 | -35.01 | -1.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
30.39 | 19.22 | 11.17 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-44.08 | 481.12 | -525.20 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.28 | 1.11 | -0.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
22.99 | 21.87 | 1.13 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.28 | 0.64 | 0.65 |
เงินมัดจำและเงินประกันการบริการ
|
-0.08 | -0.10 | 0.02 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-1.97 | 7.42 | -9.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
216.08 | 103.97 | 112.11 |
รับดอกเบี้ย
|
0.32 | 0.72 | -0.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.18 | -42.30 | -0.88 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
173.22 | 62.39 | 110.83 |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-16.02 | 332.38 | -348.39 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.85 | -0.61 | 2.46 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1.76 | -10.38 | 8.61 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | -38.50 | |
ขายอุปกรณ์
|
0.33 | 0.01 | 0.32 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-11.10 | -6.82 | -4.28 |
ลงทุนในสัมปทานปลูกป่าชายเลน
|
-18.00 | -69.13 | 51.13 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.53 | -3.30 | 2.76 |
รับเงินปันผล
|
50.63 | 0.40 | 50.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
5.39 | 204.05 | -198.67 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.43 | 19.43 | -21.86 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.88 | -5.27 | -3.61 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-173.44 | -5.87 | -167.58 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.55 | -0.69 | -0.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-186.30 | 7.60 | -193.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-7.70 | 274.04 | -281.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
156.75 | 242.23 | -85.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
149.05 | 516.27 | -367.22 |
1) รับโอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
1) โอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.09 | 0.14 | -0.05 |
2) ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
|
16.35 | 1.00 | 15.34 |
ระยะยาว และเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
829.34 | 860.76 | -31.42 |
zero
|
0.00 |