EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DITTO 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
217.37 | 152.19 | 65.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.50 | 24.66 | -0.16 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
0.04 | -1.10 | 1.14 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1.83 | 2.89 | -4.72 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.04 | 0.34 | -0.30 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.02 | 0.12 | -0.09 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | -1.69 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.69 | 1.41 | -0.72 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า และบริษัทร่วม
|
1.46 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-0.40 | -0.04 | -0.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.59 | -0.20 | -0.39 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
241.30 | 178.56 | 62.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-349.08 | 75.77 | -424.86 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
-182.39 | -184.35 | 1.96 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.82 | -7.24 | -0.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-90.64 | 43.47 | -134.11 |
เงินประกันผลงาน
|
-3.64 | 0.41 | -4.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-35.01 | -5.11 | -29.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
19.22 | 32.28 | -13.06 |
เงินรับล่วงหน้า
|
481.12 | 119.95 | 361.18 |
ประมาณการหนี้สิน
|
1.11 | 1.20 | -0.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.87 | -10.75 | 32.62 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.64 | 0.61 | 0.02 |
เงินมัดจำและเงินประกันการบริการ
|
-0.10 | -0.08 | -0.02 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
7.42 | -0.16 | 7.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.70 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
103.97 | 245.26 | -141.29 |
รับดอกเบี้ย
|
0.72 | 0.18 | 0.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-42.30 | -24.69 | -17.61 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
62.39 | 220.75 | -158.36 |
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
52.38 | -457.76 | 510.14 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
280.00 | 49.65 | 230.35 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.61 | 6.41 | -7.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.00 | 0.00 | |
ลงทุนในการร่วมค้า
|
-9.38 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-38.50 | 0.00 | |
ขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-6.82 | -5.90 | -0.92 |
ลงทุนในสัมปทานปลูกป่าชายเลน
|
-69.13 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.30 | -3.48 | 0.18 |
รับเงินปันผล
|
0.40 | 0.04 | 0.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
204.05 | -411.04 | 615.10 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
19.43 | -48.73 | 68.16 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.27 | -7.81 | 2.54 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-5.87 | -4.89 | -0.98 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.69 | -1.26 | 0.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
7.60 | -62.69 | 70.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
274.04 | -252.98 | 527.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
242.23 | 411.86 | -169.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
516.27 | 158.88 | 357.39 |
1) รับโอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
1) โอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.14 | 0.42 | -0.29 |
2) ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
|
1.00 | 1.52 | -0.51 |
3) ออกหุ้นสามัญพร้อมส่วนเกินมูลค่าแลกเปลี่ยนเงินลงทุน
|
860.76 | 0.00 | |
zero
|