EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DITTO 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DITTO 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 152.19 95.84 56.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.66 27.63 -2.97
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 -1.10 0.57 -1.67
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 2.89 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.34 0.06 0.28
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.01 -0.02 0.01
    กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.12 0.18 -0.06
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -1.69 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.41 4.11 -2.70
    เงินปันผลรับ
    		 -0.04 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.20 -0.14 -0.06
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 178.56 128.22 50.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 75.77 -19.71 95.48
    มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
    		 -184.35 2.01 -186.36
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.24 6.24 -13.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 43.47 -2.14 45.61
    เงินประกันผลงาน
    		 0.41 -0.33 0.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.11 0.95 -6.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 32.28 59.65 -27.37
    เงินรับล่วงหน้า
    		 119.95 12.14 107.81
    ประมาณการหนี้สิน
    		 1.20 0.45 0.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.75 11.24 -21.99
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.61 0.41 0.21
    เงินมัดจำและเงินประกันการบริการ
    		 -0.08 -0.22 0.14
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -0.16 -1.88 1.71
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.70 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 245.26 197.03 48.24
    รับดอกเบี้ย
    		 0.18 0.15 0.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.69 -13.42 -11.27
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 220.75 183.75 37.00
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -457.76 -0.88 -456.88
    จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 49.65 0.00
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 6.41 11.76 -5.36
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ขายอุปกรณ์
    		 0.01 0.03 -0.01
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -5.90 -22.74 16.83
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.48 -0.55 -2.93
    รับเงินปันผล
    		 0.04 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -411.04 -12.39 -398.66
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -48.73 -145.94 97.21
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    ขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.81 -11.33 3.51
    เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 0.00 582.90
    จ่ายเงินปันผล
    		 -4.89 -79.99 75.10
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.26 -4.22 2.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -62.69 341.42 -404.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -252.98 512.79 -765.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 411.86 10.26 401.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 158.88 523.05 -364.17
    1) รับโอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 0.00
    1) โอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.42 0.85 -0.43
    2) ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
    		 1.52 1.22 0.29
    zero