EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DITTO 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
95.84 | 72.40 | 23.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.63 | 28.32 | -0.69 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
0.57 | -4.00 | 4.56 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.06 | 0.82 | -0.76 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.02 | -0.23 | 0.21 |
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | -0.31 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.18 | -0.07 | 0.24 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.11 | 5.73 | -1.62 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | -0.11 | -0.03 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
128.22 | 102.55 | 25.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-19.71 | 73.19 | -92.90 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
2.01 | -81.36 | 83.37 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.51 | |
สินค้าคงเหลือ
|
6.24 | 18.46 | -12.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.14 | -32.42 | 30.27 |
เงินประกันผลงาน
|
-0.33 | -5.08 | 4.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.95 | 0.22 | 0.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
59.65 | -41.92 | 101.57 |
เงินรับล่วงหน้า
|
12.14 | 0.36 | 11.77 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.45 | 0.61 | -0.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.24 | 4.47 | 6.76 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.41 | 0.40 | 0.01 |
เงินมัดจำและเงินประกันการบริการ
|
-0.22 | -0.06 | -0.16 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-1.88 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
197.03 | 39.92 | 157.11 |
รับดอกเบี้ย
|
0.15 | 0.04 | 0.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.42 | -6.10 | -7.32 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 8.50 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
183.75 | 42.36 | 141.39 |
เงินลงทุนระยะสั้น เพิ่มขึ้น
|
-0.88 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
11.76 | -9.50 | 21.27 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.23 | -0.21 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-22.74 | -14.58 | -8.16 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.55 | -0.06 | -0.49 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-12.39 | -23.91 | 11.52 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-145.94 | 47.63 | -193.57 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -5.04 | |
ขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.33 | -15.82 | 4.49 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
582.90 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-79.99 | -40.00 | -39.99 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4.22 | -5.26 | 1.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
341.42 | -18.48 | 359.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
512.79 | -0.03 | 512.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
10.26 | 23.91 | -13.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
523.05 | 23.88 | 499.17 |
1) รับโอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
1) โอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.85 | 0.34 | 0.51 |
2) ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
|
1.22 | 5.12 | -3.90 |
zero
|