EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DITTO 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
159.38 | 146.41 | 12.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.16 | 11.27 | -0.11 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.39 | 0.03 | 1.36 |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.75 | -0.85 | 0.10 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.03 | 0.47 | -0.44 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.17 | |
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.09 | 0.00 | 0.08 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.78 | 0.87 | -0.10 |
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-7.85 | -16.84 | 8.99 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.88 | 0.84 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
37.88 | 32.41 | 5.47 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
202.04 | 172.71 | 29.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-458.26 | -77.97 | -380.29 |
รายได้ค้างรับ
|
48.09 | -81.91 | 130.00 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน
|
-90.94 | -124.52 | 33.58 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
41.02 | -23.98 | 65.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
144.45 | 7.01 | 137.45 |
เงินประกันผลงาน
|
-1.09 | -3.48 | 2.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.07 | 3.17 | -7.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-87.38 | 40.43 | -127.82 |
เงินรับล่วงหน้าส่วนเกินกว่างานเสร็จ
|
306.79 | 33.19 | 273.60 |
ประมาณการหนี้สิน
|
4.38 | 1.28 | 3.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
32.23 | 8.50 | 23.73 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-1.62 | -2.42 | 0.80 |
เงินมัดจำและเงินประกันสินค้าและบริการ
|
1.23 | 2.07 | -0.84 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.48 | 0.54 | -0.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.30 | 1.15 | -3.45 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
135.06 | -44.22 | 179.28 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.44 | -8.49 | -2.95 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
123.64 | -52.69 | 176.32 |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-184.95 | 163.51 | -348.46 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
3.06 | -1.12 | 4.18 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 30.00 | |
เพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | -0.09 | |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ขายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.15 | |
ซื้อที่ดินและอุปกรณ์
|
-3.10 | -9.45 | 6.35 |
ลงทุนในต้นทุนปลูกป่าชายเลน
|
-29.14 | -5.89 | -23.25 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.10 | 0.09 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-214.15 | 178.00 | -392.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
|
5.81 | 14.96 | -9.16 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.29 | -4.36 | 1.07 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.77 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.78 | -0.87 | 0.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.97 | 9.73 | -8.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-89.54 | 135.05 | -224.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
260.96 | 96.45 | 164.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
171.42 | 231.50 | -60.08 |
1) รับโอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
1) โอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.06 | 0.07 | -0.01 |
2) ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
|
0.88 | 0.00 | |
ระยะยาว และเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 |