EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DITTO 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
101.54 | 73.24 | 28.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.94 | 12.54 | -0.60 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
0.03 | -0.53 | 0.56 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1.25 | 6.13 | -7.39 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.02 | 0.11 | -0.09 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.08 | -0.29 | 0.22 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | 0.53 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.30 | 0.83 | -0.53 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.97 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | -0.03 | -0.11 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
113.33 | 92.51 | 20.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
38.80 | 38.74 | 0.05 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
-134.38 | -95.95 | -38.43 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
18.89 | -40.20 | 59.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-73.55 | 3.01 | -76.56 |
เงินประกันผลงาน
|
0.00 | 1.69 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.50 | 0.10 | -10.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-33.79 | 45.48 | -79.27 |
เงินรับล่วงหน้า
|
46.38 | 135.53 | -89.15 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.42 | 0.35 | 0.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.43 | 2.30 | 12.13 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.32 | 0.31 | 0.01 |
เงินมัดจำและเงินประกันการบริการ
|
-0.10 | -0.06 | -0.04 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
1.45 | -0.38 | 1.84 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-18.30 | 183.40 | -201.71 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.75 | -5.93 | -0.82 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-25.04 | 177.48 | -202.52 |
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.28 | -203.74 | 203.45 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 17.33 | |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.28 | 2.41 | -2.13 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-38.50 | 0.00 | |
ลงทุนในการร่วมค้า
|
-9.38 | 0.00 | |
ขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-3.08 | -2.76 | -0.33 |
ลงทุนในสัมปทานปลูกป่าชายเลน
|
-55.87 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.30 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-110.12 | -186.75 | 76.63 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.44 | -65.72 | 66.17 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.61 | -4.22 | 1.61 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.30 | -0.85 | 0.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.46 | -70.79 | 68.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-137.62 | -80.06 | -57.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
242.23 | 411.86 | -169.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
104.61 | 331.80 | -227.19 |
1) รับโอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
1) โอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.06 | 0.31 | -0.25 |
2) ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
|
1.00 | 1.52 | -0.51 |
zero
|