EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DITTO 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DITTO 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 73.24 51.69 21.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.54 13.42 -0.88
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 -0.53 0.08 -0.62
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 6.13 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.11 0.03 0.08
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.01 -0.01 0.00
    กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.29 0.22 -0.52
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.53 -0.02 0.55
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.83 2.21 -1.38
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 0.00
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 92.51 67.62 24.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 38.74 7.25 31.49
    มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
    		 -95.95 16.07 -112.02
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -40.20 6.33 -46.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.01 2.51 0.50
    เงินประกันผลงาน
    		 1.69 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 0.78 -0.67
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 45.48 26.02 19.45
    เงินรับล่วงหน้า
    		 135.53 -4.23 139.75
    ประมาณการหนี้สิน
    		 0.35 0.28 0.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.30 7.44 -5.14
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.31 0.20 0.10
    เงินมัดจำและเงินประกันการบริการ
    		 -0.06 -0.21 0.15
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -0.38 -1.28 0.90
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 183.40 128.78 54.63
    รับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.01 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.93 -4.67 -1.26
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 177.48 124.11 53.37
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -203.74 -0.01 -203.73
    จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 17.33 0.00
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 2.41 5.16 -2.75
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ขายอุปกรณ์
    		 0.01 0.01 0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -2.76 -4.87 2.11
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -186.75 0.29 -187.04
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -65.72 -117.42 51.69
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    ขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.22 -5.67 1.46
    เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.85 -1.80 0.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -70.79 -124.89 54.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -80.06 -0.48 -79.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 411.86 10.26 401.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 331.80 9.78 322.02
    1) รับโอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 0.00
    1) โอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.31 0.68 -0.37
    2) ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
    		 1.52 0.00
    zero