EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DITTO 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
51.69 | 40.61 | 11.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.42 | 14.07 | -0.65 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.08 | 0.99 | -0.91 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.70 | 0.07 | 0.63 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.03 | 0.59 | -0.56 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.01 | -0.23 | 0.22 |
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | -0.16 | |
ขาดทุนยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
0.22 | 0.89 | -0.67 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.02 | -1.12 | 1.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.21 | 2.71 | -0.50 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.04 | 0.05 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สิน
|
68.32 | 58.39 | 9.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
7.25 | 54.64 | -47.39 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
16.07 | -96.76 | 112.83 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.26 | |
สินค้าคงเหลือ
|
5.62 | 71.22 | -65.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.51 | -18.95 | 21.46 |
เงินประกันผลงาน
|
0.00 | -5.08 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.78 | 0.21 | 0.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
26.02 | -71.33 | 97.35 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-4.23 | -30.86 | 26.63 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.28 | 0.22 | 0.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.44 | -2.78 | 10.22 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.20 | 0.20 | 0.00 |
เงินมัดจำและเงินประกันการบริการ
|
-0.21 | -0.10 | -0.11 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-1.28 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
128.78 | -40.71 | 169.49 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.67 | -2.77 | -1.91 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 8.50 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
124.11 | -34.97 | 159.08 |
เงินลงทุนระยะสั้น เพิ่มขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
5.16 | -2.27 | 7.42 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.23 | -0.22 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-4.87 | -9.24 | 4.37 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.29 | -11.28 | 11.58 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-117.42 | 51.95 | -169.37 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -2.52 | |
ขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.67 | -8.79 | 3.12 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.80 | -2.41 | 0.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-124.89 | 38.23 | -163.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-0.48 | -8.02 | 7.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
10.26 | 23.91 | -13.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
9.78 | 15.89 | -6.11 |
1) รับโอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
1) โอนเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าจากอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.68 | 0.26 | 0.42 |
2) ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 3.18 | |
zero
|