EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DHOUSE 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DHOUSE 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 4.94 -20.36 25.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.95 3.80 1.15
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 -0.22 0.41 -0.62
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -3.54 0.00
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.78 0.69 0.09
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.01 -0.02 0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.24 13.92 4.32
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -0.20 0.13 -0.33
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 24.94 -1.44 26.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.26 -0.92 1.17
    รายได้ค้างรับ
    		 -0.02 -0.02 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.18 -0.70 0.88
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 20.20 -14.34 34.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.68 0.63 -1.31
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
    		 0.02 0.05 -0.04
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -31.08 1.88 -32.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.81 0.12 -0.92
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.41 0.50 -0.09
    เงินรับล่วงหน้า
    		 2.03 -9.32 11.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.47 0.33 -0.80
    ประมาณการหนี้สิน
    		 0.26 0.02 0.23
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.54 0.13 0.41
    กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 15.77 -23.07 38.83
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.16
    รับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.02 -0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.35 -0.32 -1.03
    รับเงินคืนภาษีเงินได้
    		 0.36 0.77 -0.42
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.79 -22.75 37.54
    		0.00
    จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการซื้อเงินทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 3.27
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.71 -3.71 2.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.18 -12.19 10.02
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.77 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 1.88 -12.63 14.52
    จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 10.82 10.06 0.75
    รับเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 103.00 41.74 61.26
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -111.00 -64.74 -46.26
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 8.75 23.91 -15.16
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7.86 -6.15 -1.71
    จ่ายชำระค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 0.00 -0.05
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.87 -1.01 0.14
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -17.41 -10.39 -7.02
    รับเงินจากหุ้นกู้
    		 0.00 56.10
    จ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.00 -3.66
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14.58 45.82 -60.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 2.09 10.43 -8.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 29.08 18.65 10.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 31.18 29.08 2.09